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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 2 610.00 | 783.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 049.00 | 549.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 365.00 | 182 174.00 | 32 191.00 | 214 365.00 |
BF Prêts | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 237.00 | 188 056.00 | 133 181.00 | 321 237.00 |
BT Marchandises | 220 334.00 | | 220 334.00 | 220 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 149 924.00 | 171 235.00 | | 149 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 692.00 | -21 311.00 | | 30 692.00 |
DL TOTAL (I) | 204 246.00 | 173 554.00 | | 204 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 332.00 | 1 251.00 | | 3 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 332.00 | 1 251.00 | | 3 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 918.00 | 27 531.00 | | 16 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 947.00 | 56 583.00 | | 61 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 721.00 | 80 740.00 | | 74 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 531.00 | 28 204.00 | | 16 531.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 581.00 | 193 058.00 | | 170 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 158.00 | 367 862.00 | | 378 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 581.00 | 179 421.00 | | 170 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 626.00 | -6.00 | | 2 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 374 811.00 | | 374 811.00 | 374 811.00 |
FG Production vendue services | 252 803.00 | | 252 803.00 | 252 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 614.00 | | 627 614.00 | 627 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 805.00 | 3 589.00 | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 52.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 52.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | -52.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 868.00 | 660 257.00 | | 629 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 176.00 | 681 568.00 | | 599 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 692.00 | -21 311.00 | | 30 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 587.00 | | 1 650.00 | 319 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 537.00 | | 1 650.00 | 216 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 705.00 | 5 351.00 | | 182 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 095.00 | 5 351.00 | | 180 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 251.00 | 3 332.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 251.00 | 3 332.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 251.00 | 3 332.00 | 1 251.00 | 1 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 1 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 721.00 | 74 721.00 | | 74 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UP Prêts | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 553.00 | | | 553.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VI Groupe et associés | 61 947.00 | 61 947.00 | | 61 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VP Divers | 680.00 | | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 219.00 | 32 219.00 | | 32 219.00 |
VW T.V.A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | 1 304.00 | | 1 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | 9 841.00 | | 8 870.00 |
ST Autres comptes | 22 995.00 | 26 197.00 | | 22 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 542.00 | 18 978.00 | | 17 542.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 642.00 | 7 073.00 | | 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 942.00 | 1 779.00 | | 2 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 216.00 | 3 083.00 | | 4 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 314.00 | 131 891.00 | | 124 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 641.00 | 110 667.00 | | 99 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 049.00 | 62 089.00 | | 50 049.00 |