| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 2 610.00 | 783.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 917.00 | 681.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 868.00 | 208 817.00 | 8 052.00 | 216 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 990.00 | 214 567.00 | 93 422.00 | 307 990.00 |
BT Marchandises | 134 207.00 | | 134 207.00 | 134 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BZ Autres créances | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CF Disponibilités | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 974.00 | | 143 974.00 | 143 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 964.00 | 214 567.00 | 237 397.00 | 451 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 37 330.00 | 84 710.00 | | 37 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 053.00 | -47 380.00 | | -11 053.00 |
DL TOTAL (I) | 49 907.00 | 60 959.00 | | 49 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 558.00 | 6 752.00 | | 20 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 274.00 | 141 885.00 | | 135 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 28 633.00 | | 22 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 700.00 | 14 478.00 | | 8 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 490.00 | 191 747.00 | | 187 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 397.00 | 252 707.00 | | 237 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 893.00 | 191 747.00 | | 172 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 6 752.00 | | 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 611.00 | | 147 611.00 | 147 611.00 |
FG Production vendue services | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 736.00 | | 173 736.00 | 173 736.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 241.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 764.00 | 246 354.00 | | 184 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 817.00 | 293 734.00 | | 195 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 053.00 | -47 380.00 | | -11 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 690.00 | | | 220 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 461.00 | 5 106.00 | | 209 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 851.00 | 5 106.00 | | 206 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 173.00 | 5 576.00 | 14 596.00 | 20 173.00 |
VI Groupe et associés | 135 274.00 | 135 274.00 | | 135 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VP Divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VW T.V.A. | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 490.00 | 172 893.00 | 14 596.00 | 187 490.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 306.00 | 385.00 | | 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 434.00 | 4 795.00 | | 4 434.00 |
ST Autres comptes | 12 406.00 | 15 238.00 | | 12 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 512.00 | 19 473.00 | | 17 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 095.00 | 2 127.00 | | 2 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 401.00 | 2 512.00 | | 2 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 433.00 | 48 428.00 | | 34 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 338.00 | 34 804.00 | | 26 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 352.00 | 39 506.00 | | 34 352.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |