| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 2 610.00 | 783.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 846.00 | 752.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 868.00 | 203 781.00 | 13 087.00 | 216 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 990.00 | 209 461.00 | 98 529.00 | 307 990.00 |
BT Marchandises | 151 247.00 | | 151 247.00 | 151 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 178.00 | | 154 178.00 | 154 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 168.00 | 209 461.00 | 252 707.00 | 462 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 84 710.00 | 162 944.00 | | 84 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 380.00 | -78 234.00 | | -47 380.00 |
DL TOTAL (I) | 60 959.00 | 108 339.00 | | 60 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 752.00 | 15 298.00 | | 6 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 885.00 | 117 778.00 | | 141 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 46 885.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 478.00 | 5 940.00 | | 14 478.00 |
EA Autres dettes | | 1 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 747.00 | 187 032.00 | | 191 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 707.00 | 298 611.00 | | 252 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 747.00 | 187 032.00 | | 191 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | 15 298.00 | | 6 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 023.00 | | 200 023.00 | 200 023.00 |
FG Production vendue services | 42 104.00 | | 42 104.00 | 42 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 127.00 | | 242 127.00 | 242 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241.00 | 1 788.00 | | 241.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | 965.00 | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 302.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | 302.00 | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | -302.00 | | -89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 354.00 | 278 163.00 | | 246 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 734.00 | 356 397.00 | | 293 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 380.00 | -78 234.00 | | -47 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 990.00 | | | 307 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 690.00 | | | 220 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 354.00 | 5 106.00 | | 204 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 744.00 | 5 106.00 | | 201 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VI Groupe et associés | 141 885.00 | 141 885.00 | | 141 885.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 385.00 | 881.00 | | 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 795.00 | 8 042.00 | | 4 795.00 |
ST Autres comptes | 15 238.00 | 20 919.00 | | 15 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 473.00 | 16 479.00 | | 19 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 127.00 | 3 137.00 | | 2 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 512.00 | 4 018.00 | | 2 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 428.00 | 54 512.00 | | 48 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 804.00 | 50 102.00 | | 34 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 506.00 | 45 440.00 | | 39 506.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |