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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 2 610.00 | 783.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
AP Constructions | 1 598.00 | 1 772.00 | -174.00 | 1 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 365.00 | 186 890.00 | 27 475.00 | 214 365.00 |
BF Prêts | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 297.00 | 193 496.00 | 127 802.00 | 321 297.00 |
BT Marchandises | 218 786.00 | | 218 786.00 | 218 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 403.00 | | 244 403.00 | 244 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 700.00 | 193 496.00 | 372 204.00 | 565 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 180 616.00 | 149 924.00 | | 180 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560.00 | 30 692.00 | | 560.00 |
DL TOTAL (I) | 204 806.00 | 204 246.00 | | 204 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 230.00 | 3 332.00 | | 2 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 230.00 | 3 332.00 | | 2 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 266.00 | 16 918.00 | | 6 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 156.00 | 61 947.00 | | 86 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 605.00 | 74 721.00 | | 53 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 778.00 | 16 531.00 | | 18 778.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | 464.00 | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 169.00 | 170 581.00 | | 165 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 204.00 | 378 158.00 | | 372 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 170 581.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 626.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
FG Production vendue services | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 639.00 | | 519 639.00 | 519 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 703.00 | 3 805.00 | | 1 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 1 074.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 074.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -1 074.00 | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 343.00 | 629 868.00 | | 524 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 783.00 | 599 176.00 | | 523 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560.00 | 30 692.00 | | 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 376.00 | 347.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 237.00 | | 60.00 | 321 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 240.00 | | | 87 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 187.00 | | | 218 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | 60.00 | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 056.00 | 5 440.00 | | 188 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 446.00 | 5 440.00 | | 185 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 332.00 | 2 230.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 332.00 | 2 230.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 332.00 | 2 230.00 | 3 332.00 | 3 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 3 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 605.00 | 53 605.00 | | 53 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UP Prêts | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | | | 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VB T. V. A. | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VI Groupe et associés | 86 156.00 | 86 156.00 | | 86 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
VP Divers | 725.00 | | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
VW T.V.A. | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 169.00 | 165 169.00 | | 165 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 051.00 | 1 274.00 | | 1 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 226.00 | 8 870.00 | | 8 226.00 |
ST Autres comptes | 23 488.00 | 22 995.00 | | 23 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 360.00 | 17 542.00 | | 19 360.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | 642.00 | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 960.00 | 2 942.00 | | 2 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | 4 216.00 | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 928.00 | 124 314.00 | | 103 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 132.00 | 99 641.00 | | 82 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 874.00 | 50 049.00 | | 51 874.00 |