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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
AP Constructions | 299 471.00 | 276 340.00 | 23 131.00 | 299 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 983.00 | 234 880.00 | 26 103.00 | 260 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 131.00 | 819 324.00 | 164 807.00 | 984 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 885.00 | 1 333 700.00 | 346 184.00 | 1 679 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
CF Disponibilités | 214 999.00 | | 214 999.00 | 214 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 498.00 | | 416 498.00 | 416 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 384.00 | 1 333 700.00 | 762 683.00 | 2 096 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 870.00 | | | 713 870.00 |
DH Report à nouveau | -246 547.00 | | | -246 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 255.00 | | | -53 255.00 |
DL TOTAL (I) | 469 067.00 | | | 469 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 023.00 | | | 55 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 811.00 | | | 161 811.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 683.00 | | | 762 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 616.00 | | | 293 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 698.00 | 60 003.00 | | 1 273 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 543.00 | 60 003.00 | | 1 270 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 812.00 | 161 812.00 | | 161 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 199.00 | 56 199.00 | | 56 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 12 938.00 | | | 12 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 861.00 | | | 79 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 534.00 | 115 299.00 | 10 236.00 | 125 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 616.00 | 293 616.00 | | 293 616.00 |