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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 3 175.00 | 1 151.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
AP Constructions | 292 176.00 | 282 417.00 | 9 759.00 | 292 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 197.00 | 212 256.00 | 17 941.00 | 230 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 672.00 | 859 184.00 | 133 488.00 | 992 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 609.00 | 1 357 032.00 | 292 577.00 | 1 649 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 76 471.00 | | 76 471.00 | 76 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BZ Autres créances | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CF Disponibilités | 194 597.00 | | 194 597.00 | 194 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 156.00 | | 379 156.00 | 379 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 765.00 | 1 357 032.00 | 671 733.00 | 2 028 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 870.00 | 713 870.00 | | 713 870.00 |
DH Report à nouveau | -368 597.00 | -299 803.00 | | -368 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 394.00 | -68 794.00 | | -39 394.00 |
DL TOTAL (I) | 360 879.00 | 400 273.00 | | 360 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 399.00 | 39 191.00 | | 29 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 071.00 | 55 024.00 | | 61 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | 93 879.00 | | 68 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 943.00 | 164 210.00 | | 150 943.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 854.00 | 353 479.00 | | 310 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 733.00 | 753 751.00 | | 671 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 392.00 | 324 079.00 | | 291 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 998.00 | | 18 728.00 | 1 722 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 905.00 | | 8 331.00 | 1 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 905.00 | 90 213.00 | 1 649 609.00 | 1 905.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 213.00 | 1 515 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 063.00 | | 1 170.00 | 125 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 700.00 | | 17 558.00 | 1 587 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 390 283.00 | 56 962.00 | 90 213.00 | 1 390 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | 20.00 | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 128.00 | 56 942.00 | 90 213.00 | 1 387 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 266.00 | 68 266.00 | | 68 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 688.00 | 54 688.00 | | 54 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 218.00 | 28 218.00 | | 28 218.00 |
VB T. V. A. | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 399.00 | 9 937.00 | 19 462.00 | 29 399.00 |
VI Groupe et associés | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 313.00 | 9 313.00 | | 9 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 678.00 | 104 347.00 | 8 331.00 | 112 678.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 854.00 | 291 392.00 | 19 462.00 | 310 854.00 |