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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
AH Fonds commercial | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
AP Constructions | 299 472.00 | 283 026.00 | 16 445.00 | 299 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 096.00 | 245 754.00 | 23 342.00 | 269 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 132.00 | 858 347.00 | 160 785.00 | 1 019 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 998.00 | 1 390 283.00 | 332 715.00 | 1 722 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BT Marchandises | 84 002.00 | | 84 002.00 | 84 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BZ Autres créances | 88 050.00 | | 88 050.00 | 88 050.00 |
CF Disponibilités | 213 115.00 | | 213 115.00 | 213 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | 24 718.00 | 24 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 036.00 | | 421 036.00 | 421 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 035.00 | 1 390 283.00 | 753 751.00 | 2 144 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 870.00 | 713 870.00 | | 713 870.00 |
DH Report à nouveau | -299 803.00 | -246 548.00 | | -299 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 794.00 | -53 255.00 | | -68 794.00 |
DL TOTAL (I) | 400 273.00 | 469 067.00 | | 400 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 191.00 | 30 242.00 | | 39 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 879.00 | 52 000.00 | | 93 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 210.00 | 161 812.00 | | 164 210.00 |
EA Autres dettes | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 479.00 | 300 253.00 | | 353 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 751.00 | 769 320.00 | | 753 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 079.00 | 293 616.00 | | 324 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 886.00 | | 43 113.00 | 1 679 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 722 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 063.00 | | | 125 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 587.00 | | 43 113.00 | 1 544 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 701.00 | 56 582.00 | | 1 333 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 330 545.00 | 56 582.00 | | 1 330 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 879.00 | 93 879.00 | | 93 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 035.00 | 77 035.00 | | 77 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
UX Autres créances clients | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 993.00 | | | 34 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 151.00 | | | 151.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 191.00 | 9 791.00 | 29 400.00 | 39 191.00 |
VI Groupe et associés | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 809.00 | | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 409.00 | | | 36 409.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 019.00 | 120 783.00 | 10 236.00 | 131 019.00 |
VW T.V.A. | 16 785.00 | 16 785.00 | | 16 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 479.00 | 324 079.00 | 29 400.00 | 353 479.00 |