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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 326.00 | 3 565.00 | 761.00 | 4 326.00 |
AH Fonds commercial | 121 907.00 | | 121 907.00 | 121 907.00 |
AP Constructions | 292 176.00 | 289 103.00 | 3 073.00 | 292 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 550.00 | 220 993.00 | 14 558.00 | 235 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 958.00 | 902 370.00 | 104 588.00 | 1 006 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 249.00 | 1 416 031.00 | 253 218.00 | 1 669 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 77 021.00 | | 77 021.00 | 77 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 67 378.00 | | 67 378.00 | 67 378.00 |
CF Disponibilités | 113 624.00 | | 113 624.00 | 113 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 253.00 | | 283 253.00 | 283 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 502.00 | 1 416 031.00 | 536 470.00 | 1 952 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 713 870.00 | 713 870.00 | | 713 870.00 |
DH Report à nouveau | -407 991.00 | -368 597.00 | | -407 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 441.00 | -39 394.00 | | -131 441.00 |
DL TOTAL (I) | 229 437.00 | 360 879.00 | | 229 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 462.00 | 29 399.00 | | 19 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 149.00 | 61 071.00 | | 61 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 68 266.00 | | 78 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 560.00 | 150 943.00 | | 145 560.00 |
EA Autres dettes | 2 858.00 | 1 175.00 | | 2 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 033.00 | 310 854.00 | | 307 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 470.00 | 671 733.00 | | 536 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 656.00 | 291 392.00 | | 297 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 609.00 | 19 640.00 | | 1 649 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 669 249.00 | | | 1 669 249.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 685.00 | | | 1 534 685.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515 045.00 | 19 640.00 | | 1 515 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357 032.00 | 58 999.00 | | 1 357 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 390.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 857.00 | 58 609.00 | | 1 353 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | 78 004.00 | | 78 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 422.00 | 73 422.00 | | 73 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
UX Autres créances clients | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VB T. V. A. | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 462.00 | 10 085.00 | 9 377.00 | 19 462.00 |
VI Groupe et associés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 958.00 | 85 628.00 | 8 331.00 | 93 958.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 033.00 | 297 656.00 | 9 377.00 | 307 033.00 |