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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 653.00 | 113 148.00 | 18 505.00 | 131 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 803.00 | 313 231.00 | 75 571.00 | 388 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 150.00 | 25 000.00 | 150.00 | 25 150.00 |
BF Prêts | 94 010.00 | | 94 010.00 | 94 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 871.00 | 504 533.00 | 275 338.00 | 779 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 485.00 | | 597 485.00 | 597 485.00 |
BN En cours de production de biens | 822 000.00 | | 822 000.00 | 822 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 228 903.00 | 255 621.00 | 5 973 282.00 | 6 228 903.00 |
BZ Autres créances | 311 768.00 | 21 000.00 | 290 768.00 | 311 768.00 |
CF Disponibilités | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 044 003.00 | 276 621.00 | 7 767 382.00 | 8 044 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 823 874.00 | 781 153.00 | 8 042 720.00 | 8 823 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 909 425.00 | 871 145.00 | | 909 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 770.00 | 38 281.00 | | 130 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 845.00 | 1 131 075.00 | | 1 261 845.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 151 843.00 | 2 671 035.00 | | 2 151 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 612.00 | 31 391.00 | | 42 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 457.00 | 2 687 809.00 | | 2 738 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 560.00 | 2 098 708.00 | | 1 793 560.00 |
EA Autres dettes | 44 402.00 | 65 113.00 | | 44 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 770 875.00 | 7 554 056.00 | | 6 770 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 042 720.00 | 8 695 131.00 | | 8 042 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 601 928.00 | | | 6 601 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 840 179.00 | 2 214 044.00 | | 1 840 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 564.00 | | 145 564.00 | 145 564.00 |
FD Production vendue biens | 9 890 737.00 | | 9 890 737.00 | 9 890 737.00 |
FG Production vendue services | 925 509.00 | | 925 509.00 | 925 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 961 810.00 | | 10 961 810.00 | 10 961 810.00 |
FM Production stockée | | | -32 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 116 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 126 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 787 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 409.00 | |
GE Autres charges | | | 14 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 834 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 009.00 | 15 962.00 | | 18 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 035.00 | 15 962.00 | | 33 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 752.00 | -15 962.00 | | -21 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 267.00 | -23 198.00 | | -12 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 127 715.00 | 13 538 324.00 | | 11 127 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 996 945.00 | 13 500 043.00 | | 10 996 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 770.00 | 38 281.00 | | 130 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 564.00 | 15 405.00 | | 29 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 361.00 | | | 751 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 153.00 | | | 53 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 027.00 | | | 515 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 601.00 | 55 746.00 | 10 814.00 | 434 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 183.00 | 971.00 | | 52 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 418.00 | 54 775.00 | 10 814.00 | 382 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 457.00 | 2 738 457.00 | | 2 738 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 015.00 | 78 015.00 | | 78 015.00 |
UP Prêts | 94 010.00 | | | 94 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 089.00 | | | 80 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 228 903.00 | | | 6 228 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 840 179.00 | 1 840 179.00 | | 1 840 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 664.00 | 142 717.00 | 168 947.00 | 311 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 995.00 | | | 144 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 768.00 | | | 311 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 255.00 | 6 617 156.00 | 174 099.00 | 6 791 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 875.00 | 6 601 928.00 | 168 947.00 | 6 770 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |