| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 632.00 | 77 632.00 | | 77 632.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 732.00 | 140 921.00 | 30 811.00 | 171 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 611.00 | 480 295.00 | 184 315.00 | 664 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 269.00 | 698 849.00 | 455 420.00 | 1 154 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 723.00 | | 279 723.00 | 279 723.00 |
BN En cours de production de biens | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 806 978.00 | 125 591.00 | 3 681 387.00 | 3 806 978.00 |
BZ Autres créances | 199 315.00 | | 199 315.00 | 199 315.00 |
CF Disponibilités | 1 481 590.00 | | 1 481 590.00 | 1 481 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 473.00 | | 152 473.00 | 152 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 231 080.00 | 125 591.00 | 6 105 489.00 | 6 231 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 385 349.00 | 824 439.00 | 6 560 910.00 | 7 385 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 102.00 | | | 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 291.00 | 220 102.00 | | 441 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 313 042.00 | 1 941 752.00 | | 2 313 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 708.00 | 1 095 915.00 | | 557 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 925.00 | 19 126.00 | | 16 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 334.00 | 1 366 336.00 | | 1 858 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 346.00 | 1 379 650.00 | | 1 537 346.00 |
EA Autres dettes | 96 265.00 | 67 004.00 | | 96 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 290.00 | | | 181 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 247 867.00 | 3 928 031.00 | | 4 247 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 910.00 | 5 869 783.00 | | 6 560 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 825 992.00 | 3 721 781.00 | | 3 825 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
FD Production vendue biens | 12 406 259.00 | | 12 406 259.00 | 12 406 259.00 |
FG Production vendue services | 1 503 333.00 | | 1 503 333.00 | 1 503 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 919 818.00 | | 13 919 818.00 | 13 919 818.00 |
FM Production stockée | | | -300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 743 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 996 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 235 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 805 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 501.00 | |
GE Autres charges | | | 35 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 957 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 758 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 131.00 | 195 014.00 | | 42 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94.00 | 5.00 | | 94.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 280.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | 10 206.00 | | 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 889.00 | 15 173.00 | | 7 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794.00 | 25 378.00 | | 8 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 794.00 | -98.00 | | -8 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 569.00 | 76 322.00 | | 112 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 682.00 | 128 389.00 | | 195 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 744 199.00 | 12 265 390.00 | | 13 744 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 302 908.00 | 12 045 289.00 | | 13 302 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 291.00 | 220 102.00 | | 441 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 348.00 | 254 477.00 | | 180 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 129.00 | | 106 252.00 | 1 049 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 112.00 | 233 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 1 154 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 645.00 | | | 84 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 925.00 | | 92 418.00 | 743 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 560.00 | | 13 834.00 | 220 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 958.00 | 60 890.00 | | 637 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 825.00 | 3 807.00 | | 73 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 133.00 | 57 084.00 | | 564 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 289.00 | 64 501.00 | 200.00 | 61 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 289.00 | 64 501.00 | 200.00 | 61 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 289.00 | 64 501.00 | 200.00 | 61 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 501.00 | 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 334.00 | 1 858 334.00 | | 1 858 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 935.00 | 464 935.00 | | 464 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 933.00 | 299 933.00 | | 299 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 265.00 | 96 265.00 | | 96 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 290.00 | 181 290.00 | | 181 290.00 |
UP Prêts | 152 743.00 | | 152 743.00 | 152 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 352.00 | 3 495 352.00 | | 3 495 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 626.00 | 311 626.00 | | 311 626.00 |
VB T. V. A. | 72 313.00 | 72 313.00 | | 72 313.00 |
VC Groupe et associés | 90 696.00 | 90 696.00 | | 90 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557 708.00 | 135 833.00 | 391 875.00 | 557 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
VP Divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 185.00 | 39 185.00 | | 39 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 473.00 | 152 473.00 | | 152 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 391 899.00 | 4 158 767.00 | 233 132.00 | 4 391 899.00 |
VW T.V.A. | 670 398.00 | 670 398.00 | | 670 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 247 867.00 | 3 825 992.00 | 391 875.00 | 4 247 867.00 |