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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 632.00 | 65 662.00 | 11 970.00 | 77 632.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 848.00 | 130 349.00 | 7 499.00 | 137 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 023.00 | 391 636.00 | 154 386.00 | 546 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 127 748.00 | | 127 748.00 | 127 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 802.00 | 587 648.00 | 389 154.00 | 976 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 487 573.00 | | 487 573.00 | 487 573.00 |
BN En cours de production de biens | 837 200.00 | | 837 200.00 | 837 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 563 380.00 | 68 554.00 | 4 494 826.00 | 4 563 380.00 |
BZ Autres créances | 158 665.00 | | 158 665.00 | 158 665.00 |
CF Disponibilités | 31 713.00 | | 31 713.00 | 31 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 406.00 | | 131 406.00 | 131 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 209 937.00 | 68 554.00 | 6 141 382.00 | 6 209 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 738.00 | 656 202.00 | 6 530 536.00 | 7 186 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 136.00 | | | 208 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 455 836.00 | 1 189 276.00 | | 1 455 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 380.00 | 266 560.00 | | 128 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 866.00 | 1 677 486.00 | | 1 805 866.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 654.00 | 1 103 087.00 | | 939 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 838.00 | 24 819.00 | | 81 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 211.00 | 2 147 909.00 | | 2 199 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 611.00 | 1 445 814.00 | | 1 425 611.00 |
EA Autres dettes | 68 356.00 | 126 161.00 | | 68 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 670.00 | 4 847 791.00 | | 4 714 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 530 536.00 | 6 535 277.00 | | 6 530 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 633 420.00 | 4 825 290.00 | | 4 633 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810 197.00 | 832 223.00 | | 810 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 900 910.00 | | 10 900 910.00 | 10 900 910.00 |
FG Production vendue services | 1 341 029.00 | | 1 341 029.00 | 1 341 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 241 940.00 | | 12 241 940.00 | 12 241 940.00 |
FM Production stockée | | | -3 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 620 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 711.00 | |
GE Autres charges | | | 21 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 682.00 | 60 213.00 | | 127 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 864.00 | 1 046.00 | | 13 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 864.00 | 1 046.00 | | 13 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 553.00 | 58 377.00 | | 14 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 922.00 | 26 046.00 | | 15 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 474.00 | 84 423.00 | | 30 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 610.00 | -83 377.00 | | -16 610.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 412.00 | | | 14 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 846.00 | 17 746.00 | | 34 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 635 207.00 | 12 210 970.00 | | 12 635 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 506 828.00 | 11 944 410.00 | | 12 506 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 380.00 | 266 560.00 | | 128 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 314.00 | 162 987.00 | | 215 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 008.00 | -195.00 | 163 924.00 | 829 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 865.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865.00 | 208 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 936.00 | 976 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 071.00 | 683 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 855.00 | | 790.00 | 83 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 260.00 | -195.00 | 150 876.00 | 548 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 893.00 | | 12 258.00 | 196 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 927.00 | 35 735.00 | 14.00 | 551 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 500.00 | 8 162.00 | | 57 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 426.00 | 27 573.00 | 14.00 | 494 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 117 306.00 | 30 711.00 | 79 462.00 | 117 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 306.00 | 30 711.00 | 79 462.00 | 117 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 306.00 | 30 711.00 | 79 462.00 | 127 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 711.00 | 79 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 211.00 | 2 199 211.00 | | 2 199 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 304.00 | 209 304.00 | | 209 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 629.00 | 353 629.00 | | 353 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
UP Prêts | 127 748.00 | 127 748.00 | | 127 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
UX Autres créances clients | 4 370 996.00 | 4 370 996.00 | | 4 370 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 384.00 | 192 384.00 | | 192 384.00 |
VB T. V. A. | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817 154.00 | 817 154.00 | | 817 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 500.00 | 41 250.00 | 81 250.00 | 122 500.00 |
VI Groupe et associés | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 762.00 | 80 762.00 | | 80 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 553.00 | 79 553.00 | | 79 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 061 587.00 | 5 061 587.00 | | 5 061 587.00 |
VW T.V.A. | 781 916.00 | 781 916.00 | | 781 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 670.00 | 4 633 420.00 | 81 250.00 | 4 714 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |