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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 153.00 | 53 153.00 | | 53 153.00 |
AH Fonds commercial | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 653.00 | 123 075.00 | 8 578.00 | 131 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 658.00 | 342 237.00 | 57 421.00 | 399 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 150.00 | 25 000.00 | 150.00 | 25 150.00 |
BF Prêts | 104 667.00 | | 104 667.00 | 104 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 089.00 | | 80 089.00 | 80 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 382.00 | 543 465.00 | 257 917.00 | 801 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 516 059.00 | | 516 059.00 | 516 059.00 |
BN En cours de production de biens | 845 644.00 | | 845 644.00 | 845 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 338 766.00 | 155 897.00 | 5 182 869.00 | 5 338 766.00 |
BZ Autres créances | 567 488.00 | 21 000.00 | 546 488.00 | 567 488.00 |
CF Disponibilités | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 753.00 | | 102 753.00 | 102 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 981.00 | 176 897.00 | 7 211 084.00 | 7 387 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 189 363.00 | 720 362.00 | 7 469 001.00 | 8 189 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
DG Autres réserves | 1 040 195.00 | 909 425.00 | | 1 040 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 081.00 | 130 770.00 | | 149 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 926.00 | 1 261 845.00 | | 1 410 926.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 771.00 | 2 151 843.00 | | 1 806 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 734.00 | 42 612.00 | | 58 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 452.00 | 2 721 838.00 | | 2 370 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 075.00 | 1 793 560.00 | | 1 640 075.00 |
EA Autres dettes | 172 043.00 | 672.00 | | 172 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 075.00 | 6 710 525.00 | | 6 048 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 469 001.00 | 7 982 370.00 | | 7 469 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 981 160.00 | 6 601 928.00 | | 5 981 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 622 098.00 | 1 840 179.00 | | 1 622 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 608.00 | | 60 608.00 | 60 608.00 |
FD Production vendue biens | 8 758 364.00 | 12 594.00 | 8 770 958.00 | 8 758 364.00 |
FG Production vendue services | 1 251 492.00 | | 1 251 492.00 | 1 251 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 070 463.00 | 12 594.00 | 10 083 057.00 | 10 070 463.00 |
FM Production stockée | | | 23 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 783 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 595 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 027.00 | |
GE Autres charges | | | 14 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 155 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 527.00 | 41 218.00 | | 137 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 833.00 | 18 009.00 | | 33 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 13 864.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 334.00 | 33 035.00 | | 34 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 334.00 | -21 752.00 | | -34 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 933.00 | -12 267.00 | | -22 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 445 951.00 | 11 127 715.00 | | 10 445 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 296 870.00 | 10 996 945.00 | | 10 296 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 081.00 | 130 770.00 | | 149 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 796.00 | 29 564.00 | | 119 796.00 |