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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 520.00 | 101 425.00 | 13 095.00 | 114 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 578.00 | 166 354.00 | 42 223.00 | 208 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 365.00 | 272 837.00 | 59 528.00 | 332 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BN En cours de production de biens | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 982.00 | 43 523.00 | 45 459.00 | 88 982.00 |
BZ Autres créances | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CF Disponibilités | 324 175.00 | | 324 175.00 | 324 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 366.00 | 43 523.00 | 425 843.00 | 469 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 732.00 | 316 360.00 | 485 372.00 | 801 732.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 355.00 | | | 55 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
DL TOTAL (I) | 279 520.00 | | | 279 520.00 |
DP Provisions pour risques | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 678.00 | | | 34 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | | | 55 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 372.00 | | | 485 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 729.00 | | | 155 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 216.00 | | 17 173.00 | 329 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 3 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 024.00 | 332 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 323 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 620.00 | | 17 169.00 | 319 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 4.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 503.00 | 26 023.00 | 13 690.00 | 260 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 446.00 | 26 023.00 | 13 690.00 | 255 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
6T Sur comptes clients | 42 999.00 | 4 429.00 | 3 905.00 | 42 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 999.00 | 4 429.00 | 3 905.00 | 42 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 782.00 | 4 429.00 | 3 905.00 | 73 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 429.00 | 3 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VB T. V. A. | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 678.00 | 15 339.00 | 19 339.00 | 34 678.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 578.00 | | | 22 578.00 |
VP Divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 420.00 | 61 819.00 | 58 601.00 | 120 420.00 |
VW T.V.A. | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 068.00 | | 19 339.00 | 175 068.00 |