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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 409.00 | 348.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 717.00 | 122 189.00 | 44 528.00 | 166 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 413.00 | 174 272.00 | 40 140.00 | 214 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 484.00 | 301 871.00 | 89 612.00 | 391 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 536.00 | | 23 536.00 | 23 536.00 |
BN En cours de production de biens | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 946.00 | 41 610.00 | 207 335.00 | 248 946.00 |
BZ Autres créances | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CF Disponibilités | 575 038.00 | | 575 038.00 | 575 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 681.00 | 41 610.00 | 899 070.00 | 940 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 165.00 | 343 482.00 | 988 682.00 | 1 332 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 144.00 | | | 55 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 139 830.00 | | | 139 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
DL TOTAL (I) | 336 320.00 | | | 336 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 785.00 | | | 202 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 093.00 | | | 352 093.00 |
EA Autres dettes | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 362.00 | | | 652 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 682.00 | | | 988 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 996.00 | | | 611 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 716.00 | | 26 681.00 | 369 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 914.00 | 391 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 914.00 | 381 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 745.00 | | 26 300.00 | 359 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 451.00 | | 381.00 | 3 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 440.00 | 33 345.00 | 4 914.00 | 273 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 350.00 | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 381.00 | 32 995.00 | 4 914.00 | 268 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 783.00 | | 30 783.00 | 30 783.00 |
6T Sur comptes clients | 43 523.00 | 232.00 | 2 144.00 | 43 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 523.00 | 232.00 | 2 144.00 | 43 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 306.00 | 232.00 | 32 927.00 | 74 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | 2 144.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 785.00 | 202 785.00 | | 202 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 853.00 | 34 853.00 | | 34 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 198 959.00 | 198 959.00 | | 198 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 986.00 | | 49 986.00 | 49 986.00 |
VB T. V. A. | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 630.00 | 22 264.00 | 40 366.00 | 62 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 732.00 | 296 732.00 | | 296 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 717.00 | 262 950.00 | 58 767.00 | 321 717.00 |
VW T.V.A. | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 362.00 | 611 996.00 | 40 366.00 | 652 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | | 8.00 | | |