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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 059.00 | 698.00 | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 417.00 | 109 011.00 | 31 406.00 | 140 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 327.00 | 159 369.00 | 59 957.00 | 219 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 716.00 | 273 440.00 | 96 276.00 | 369 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 182.00 | | 23 182.00 | 23 182.00 |
BN En cours de production de biens | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 266.00 | 43 523.00 | 172 743.00 | 216 266.00 |
BZ Autres créances | 70 258.00 | | 70 258.00 | 70 258.00 |
CF Disponibilités | 420 421.00 | | 420 421.00 | 420 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 314.00 | 43 523.00 | 720 791.00 | 764 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 031.00 | 316 963.00 | 817 067.00 | 1 134 031.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 310.00 | | | 40 310.00 |
DL TOTAL (I) | 284 830.00 | | | 284 830.00 |
DP Provisions pour risques | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 571.00 | | | 88 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 663.00 | | | 309 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 961.00 | | | 74 961.00 |
EA Autres dettes | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 454.00 | | | 501 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 067.00 | | | 817 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 823.00 | | | 438 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 365.00 | | 62 350.00 | 332 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 369 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 359 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 819.00 | | 700.00 | 5 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 099.00 | | 61 646.00 | 323 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447.00 | | 4.00 | 3 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 837.00 | 25 602.00 | 25 000.00 | 272 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 057.00 | 1.00 | | 5 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 779.00 | 25 601.00 | 25 000.00 | 267 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
6T Sur comptes clients | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 663.00 | 309 663.00 | | 309 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 164 083.00 | | | 164 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 183.00 | | | 52 183.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | | | 47 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 571.00 | 25 941.00 | 62 630.00 | 88 571.00 |
VI Groupe et associés | 26 614.00 | 26 614.00 | | 26 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 171.00 | | | 72 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
VP Divers | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 665.00 | 234 316.00 | 60 349.00 | 294 665.00 |
VW T.V.A. | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 454.00 | 438 823.00 | 62 630.00 | 501 454.00 |