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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 717.00 | 136 132.00 | 30 585.00 | 166 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 142.00 | 194 273.00 | 43 868.00 | 238 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 218.00 | 336 163.00 | 79 055.00 | 415 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 683.00 | | 25 683.00 | 25 683.00 |
BN En cours de production de biens | 21 939.00 | | 21 939.00 | 21 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 499.00 | 41 555.00 | 142 944.00 | 184 499.00 |
BZ Autres créances | 46 004.00 | | 46 004.00 | 46 004.00 |
CF Disponibilités | 118 461.00 | | 118 461.00 | 118 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 756.00 | 41 555.00 | 358 201.00 | 399 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 975.00 | 377 718.00 | 437 256.00 | 814 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 645.00 | | | 49 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 320.00 | | | 151 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 948.00 | | | -9 948.00 |
DL TOTAL (I) | 251 371.00 | | | 251 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 085.00 | | | 51 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 885.00 | | | 185 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 256.00 | | | 437 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 435.00 | | | 134 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 484.00 | | 23 734.00 | 391 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 130.00 | | 23 729.00 | 381 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 833.00 | | 5.00 | 3 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 871.00 | 34 292.00 | | 301 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 409.00 | 348.00 | | 5 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 462.00 | 33 944.00 | | 296 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 610.00 | 228.00 | 283.00 | 41 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 610.00 | 228.00 | 283.00 | 41 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 610.00 | 228.00 | 283.00 | 41 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228.00 | 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 134 853.00 | 134 853.00 | | 134 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 321.00 | 25 871.00 | 51 450.00 | 77 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 895.00 | 29 895.00 | | 29 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 295.00 | 184 025.00 | 53 269.00 | 237 295.00 |
VW T.V.A. | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 885.00 | 134 435.00 | 51 450.00 | 185 885.00 |