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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 259 596.00 | 43 148.00 | 216 448.00 | 259 596.00 |
AP Constructions | 339 594.00 | 339 321.00 | 273.00 | 339 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 991.00 | 668 325.00 | 108 666.00 | 776 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 952.00 | 283 714.00 | 79 238.00 | 362 952.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 527.00 | 1 334 509.00 | 496 019.00 | 1 830 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BN En cours de production de biens | 82 832.00 | | 82 832.00 | 82 832.00 |
BT Marchandises | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 459.00 | | 91 459.00 | 91 459.00 |
BZ Autres créances | 704 441.00 | | 704 441.00 | 704 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | 16 652.00 | 16 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 672.00 | | 966 672.00 | 966 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 200.00 | 1 334 509.00 | 1 462 691.00 | 2 797 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 22 387.00 | -30 673.00 | | 22 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 532.00 | 18 033.00 | | 532.00 |
230 Autres produits | 62 531.00 | 211 951.00 | | 62 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 182 310.00 | 1 083 237.00 | | 1 182 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 012.00 | 36 727.00 | | 113 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 261.00 | 150 827.00 | | 172 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 811.00 | 10 152.00 | | 811.00 |
242 Autres charges externes. | 286 861.00 | 196 683.00 | | 286 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | 11 121.00 | | 9 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 408 851.00 | 371 759.00 | | 408 851.00 |
252 Charges sociales | 51 295.00 | 46 439.00 | | 51 295.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 180 137.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 529 261.00 | 664 923.00 | | 529 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 105.00 | 23 924.00 | | 80 105.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 219.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 633.00 | 14 313.00 | | 4 633.00 |
294 Charges financières | 9 028.00 | 11 971.00 | | 9 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 646.00 | 1 860.00 | | 2 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | 1 029.00 | | 10 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 212.00 | 23 596.00 | | 62 212.00 |
DA Capital social ou individuel | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
DH Report à nouveau | 124 830.00 | 101 234.00 | | 124 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 212.00 | 23 596.00 | | 62 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 445.00 | 7 950.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 329 149.00 | 271 442.00 | | 329 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 488.00 | 350 558.00 | | 267 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 3 048.00 | | 2 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 842.00 | 52 089.00 | | 214 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 120.00 | 63 704.00 | | 62 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 542.00 | 1 161 968.00 | | 1 133 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 691.00 | 1 433 410.00 | | 1 462 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 842.00 | 214 842.00 | | 214 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 120.00 | 62 120.00 | | 62 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586 480.00 | | | 586 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UX Autres créances clients | 91 459.00 | | | 91 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 145.00 | 107 730.00 | 142 415.00 | 250 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 770 477.00 | | | 770 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 704.00 | 878 588.00 | 2 117.00 | 880 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 542.00 | 404 647.00 | 142 415.00 | 1 133 542.00 |