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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
AN Terrains | 262 096.00 | 43 148.00 | 218 948.00 | 262 096.00 |
AP Constructions | 344 915.00 | 340 168.00 | 4 747.00 | 344 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 835.00 | 737 782.00 | 268 054.00 | 1 005 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 063.00 | 349 598.00 | 202 465.00 | 552 063.00 |
AX Avances et acomptes | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 665.00 | | 8 665.00 | 8 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 484.00 | 1 470 695.00 | 862 789.00 | 2 333 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BN En cours de production de biens | 111 007.00 | | 111 007.00 | 111 007.00 |
BT Marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 717.00 | | 127 717.00 | 127 717.00 |
BZ Autres créances | 955 257.00 | | 955 257.00 | 955 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 639 861.00 | | 639 861.00 | 639 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 666.00 | | 1 872 666.00 | 1 872 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 206 150.00 | 1 470 695.00 | 2 735 455.00 | 4 206 150.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 224.00 | 806 740.00 | | 1 080 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 140.00 | 273 484.00 | | 532 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 026.00 | 1 218 886.00 | | 1 751 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 003.00 | 187 235.00 | | 182 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 296.00 | 182 927.00 | | 39 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 973.00 | 353 531.00 | | 483 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 273.00 | 123 755.00 | | 221 273.00 |
EA Autres dettes | 57 882.00 | 121 296.00 | | 57 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 429.00 | 968 745.00 | | 984 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 455.00 | 2 187 631.00 | | 2 735 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 261 076.00 | | 284 135.00 | 2 261 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 727.00 | 2 333 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 727.00 | 2 279 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 34 300.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241 430.00 | | 249 708.00 | 2 241 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 346.00 | | 128.00 | 17 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 818.00 | 112 250.00 | 97 373.00 | 1 455 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 818.00 | 112 250.00 | 97 373.00 | 1 455 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 973.00 | 483 973.00 | | 483 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 273.00 | 221 273.00 | | 221 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 127 717.00 | 127 717.00 | | 127 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 003.00 | 43 972.00 | 88 031.00 | 132 003.00 |
VI Groupe et associés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 257.00 | 955 257.00 | | 955 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 962.00 | 1 104 770.00 | 2 192.00 | 1 106 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 429.00 | 896 397.00 | 88 031.00 | 984 429.00 |