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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 304 032.00 | 43 148.00 | 260 884.00 | 304 032.00 |
AP Constructions | 349 314.00 | 340 729.00 | 8 585.00 | 349 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 175 633.00 | 809 494.00 | 366 139.00 | 1 175 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 146.00 | 384 631.00 | 238 515.00 | 623 146.00 |
AX Avances et acomptes | 95 702.00 | | 95 702.00 | 95 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 565 472.00 | 1 578 002.00 | 987 470.00 | 2 565 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
BN En cours de production de biens | 122 648.00 | | 122 648.00 | 122 648.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 289.00 | 5 121.00 | 88 168.00 | 93 289.00 |
BZ Autres créances | 600 236.00 | | 600 236.00 | 600 236.00 |
CF Disponibilités | 763 359.00 | | 763 359.00 | 763 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 433.00 | 5 121.00 | 1 608 313.00 | 1 613 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 906.00 | 1 583 123.00 | 2 595 783.00 | 4 178 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 640.00 | 112 480.00 | | 86 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 664.00 | 26 182.00 | | 8 664.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 822.00 | 1 080 224.00 | | 1 201 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 905.00 | 532 140.00 | | 468 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 032.00 | 1 751 026.00 | | 1 766 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 096.00 | 182 003.00 | | 158 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 367.00 | 39 296.00 | | 287 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 402.00 | 483 973.00 | | 231 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 449.00 | 221 273.00 | | 114 449.00 |
EA Autres dettes | 38 436.00 | 57 882.00 | | 38 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 751.00 | 984 429.00 | | 829 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 783.00 | 2 735 455.00 | | 2 595 783.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 666.00 | | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 484.00 | | 309 013.00 | 2 333 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 025.00 | 2 565 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 425.00 | 2 547 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 279 410.00 | | 308 842.00 | 2 279 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 474.00 | | 171.00 | 17 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 402.00 | 231 402.00 | | 231 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 449.00 | 114 449.00 | | 114 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 137.00 | 325 137.00 | | 325 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 096.00 | 40 019.00 | 68 076.00 | 108 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 907.00 | | | 48 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 235.00 | 600 235.00 | | 600 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 734.00 | 709 542.00 | 2 192.00 | 711 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 751.00 | 761 675.00 | 68 076.00 | 829 751.00 |