| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AN Terrains | 262 096.00 | 43 148.00 | 218 948.00 | 262 096.00 |
AP Constructions | 341 974.00 | 339 668.00 | 2 307.00 | 341 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 369.00 | 755 522.00 | 244 846.00 | 1 000 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 723.00 | 317 480.00 | 156 243.00 | 473 723.00 |
AX Avances et acomptes | 163 267.00 | | 163 267.00 | 163 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 076.00 | 1 455 818.00 | 805 257.00 | 2 261 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BN En cours de production de biens | 139 477.00 | | 139 477.00 | 139 477.00 |
BT Marchandises | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 119.00 | | 242 119.00 | 242 119.00 |
BZ Autres créances | 750 577.00 | | 750 577.00 | 750 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 215 365.00 | | 215 365.00 | 215 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 658.00 | | 22 658.00 | 22 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 374.00 | | 1 382 374.00 | 1 382 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 643 450.00 | 1 455 818.00 | 2 187 631.00 | 3 643 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 480.00 | 112 480.00 | | 112 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 182.00 | 26 182.00 | | 26 182.00 |
DH Report à nouveau | 806 740.00 | 541 696.00 | | 806 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 484.00 | 265 044.00 | | 273 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 886.00 | 945 402.00 | | 1 218 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 235.00 | 209 042.00 | | 187 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 927.00 | 427 851.00 | | 182 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 531.00 | 181 014.00 | | 353 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 755.00 | 86 076.00 | | 123 755.00 |
EA Autres dettes | 121 296.00 | 61 201.00 | | 121 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 745.00 | 965 184.00 | | 968 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 631.00 | 1 910 586.00 | | 2 187 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 847.00 | | 247 093.00 | 2 061 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 864.00 | 2 261 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 864.00 | 2 241 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 500.00 | | 244 793.00 | 2 044 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 806.00 | 72 787.00 | 4 774.00 | 1 387 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 806.00 | 72 787.00 | 4 774.00 | 1 387 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 531.00 | 353 531.00 | | 353 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 755.00 | 123 755.00 | | 123 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 938.00 | 121 296.00 | 181 642.00 | 302 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
UX Autres créances clients | 242 119.00 | 242 119.00 | | 242 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 235.00 | 67 409.00 | 115 540.00 | 187 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
VP Divers | 750 577.00 | 750 577.00 | | 750 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 658.00 | 22 658.00 | | 22 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 546.00 | 1 015 355.00 | 2 192.00 | 1 017 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 745.00 | 667 277.00 | 297 183.00 | 968 745.00 |