| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 3 788.00 | 14 000.00 | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 444 640.00 | 364 454.00 | 80 187.00 | 444 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 431.00 | 1 431.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 451.00 | 86 317.00 | 59 134.00 | 145 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 999.00 | | 111 999.00 | 111 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 785.00 | 454 990.00 | 943 795.00 | 1 398 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 078.00 | 62 637.00 | 446 442.00 | 509 078.00 |
BZ Autres créances | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 726.00 | | 214 726.00 | 214 726.00 |
CF Disponibilités | 308 652.00 | | 308 652.00 | 308 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 126.00 | | 170 126.00 | 170 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 136.00 | 62 637.00 | 1 187 500.00 | 1 250 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 921.00 | 517 626.00 | 2 131 295.00 | 2 648 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 106.00 | | | 117 106.00 |
CU Autres participations | 286 241.00 | | 286 241.00 | 286 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 1 157 931.00 | 1 172 083.00 | | 1 157 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | 63 848.00 | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 554 991.00 | 1 606 191.00 | | 1 554 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | 16 000.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 16 000.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 280.00 | 118 778.00 | | 33 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 460.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 58 383.00 | | 57 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 138.00 | 207 389.00 | | 201 138.00 |
EA Autres dettes | 68 348.00 | 41 725.00 | | 68 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 651.00 | 263 102.00 | | 210 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 054.00 | 689 837.00 | | 571 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 295.00 | 2 312 027.00 | | 2 131 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 053.00 | 571 158.00 | | 571 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 227 486.00 | | 2 227 486.00 | 2 227 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 486.00 | | 2 227 486.00 | 2 227 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 920.00 | 14 563.00 | | 12 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 008.00 | 99 640.00 | | 100 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 878.00 | 3 181.00 | | 3 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 878.00 | 3 181.00 | | 3 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 4 809.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 194.00 | 4 809.00 | | 15 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 316.00 | -1 628.00 | | -11 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 763.00 | 43 236.00 | | 18 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 303.00 | 2 451 817.00 | | 2 257 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 504.00 | 2 387 970.00 | | 2 230 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 800.00 | 63 848.00 | | 26 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 247.00 | | 20 472.00 | 1 469 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 934.00 | 1 398 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 483.00 | 403 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 451.00 | 591 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 967.00 | | | 417 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 933.00 | | 20 472.00 | 647 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 347.00 | | | 403 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 426.00 | 66 015.00 | 76 451.00 | 465 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 513.00 | 275.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 913.00 | 65 740.00 | 76 451.00 | 461 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 10 750.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 48 999.00 | 15 018.00 | 1 380.00 | 48 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 999.00 | 15 018.00 | 1 380.00 | 48 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 999.00 | 15 018.00 | 12 130.00 | 64 999.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 018.00 | 12 130.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 593.00 | 57 593.00 | | 57 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 651.00 | 210 651.00 | | 210 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 999.00 | 111 999.00 | | 111 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 414 077.00 | | | 414 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 001.00 | | | 95 001.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
VP Divers | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 126.00 | | | 170 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 863.00 | 843 863.00 | | 843 863.00 |
VW T.V.A. | 106 372.00 | 106 372.00 | | 106 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 053.00 | 571 053.00 | | 571 053.00 |