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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 3 788.00 | 14 000.00 | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 318 039.00 | 306 171.00 | 11 867.00 | 318 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 1 241.00 | 621.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 805.00 | 41 677.00 | 21 128.00 | 62 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 014.00 | 352 877.00 | 1 049 137.00 | 1 402 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 253.00 | 79 880.00 | 464 373.00 | 544 253.00 |
BZ Autres créances | 15 686.00 | | 15 686.00 | 15 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 756.00 | | 247 756.00 | 247 756.00 |
CF Disponibilités | 411 295.00 | | 411 295.00 | 411 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 332.00 | | 159 332.00 | 159 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 322.00 | 79 880.00 | 1 298 442.00 | 1 378 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 780 336.00 | 432 757.00 | 2 347 579.00 | 2 780 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
CU Autres participations | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 1 060 653.00 | 1 106 731.00 | | 1 060 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 547.00 | 103 922.00 | | 154 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 460.00 | 1 580 913.00 | | 1 585 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 894.00 | 189 134.00 | | 122 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 79 233.00 | | 87 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 693.00 | 198 839.00 | | 222 693.00 |
EA Autres dettes | 108 990.00 | 139 904.00 | | 108 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 551.00 | 211 576.00 | | 214 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 870.00 | 818 694.00 | | 756 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 579.00 | 2 404 857.00 | | 2 347 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 772.00 | 762 596.00 | | 700 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127 105.00 | | 2 127 105.00 | 2 127 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 105.00 | | 2 127 105.00 | 2 127 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 134 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 337 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | 107 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 17 637.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 175.00 | 100 000.00 | | 100 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 1 167.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983.00 | 342.00 | | 2 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 397.00 | 342.00 | | 26 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 897.00 | 825.00 | | -3 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 042.00 | 5 132.00 | | 64 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 586.00 | 2 262 202.00 | | 2 156 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 039.00 | 2 158 280.00 | | 2 002 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 547.00 | 103 922.00 | | 154 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 249.00 | | 21 827.00 | 1 544 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 061.00 | 1 402 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 061.00 | 382 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 484.00 | | | 403 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 940.00 | | 21 827.00 | 524 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 824.00 | | | 615 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 272.00 | 40 253.00 | 140 648.00 | 453 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 483.00 | 40 253.00 | 140 648.00 | 449 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 76 033.00 | 10 821.00 | 6 973.00 | 76 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 033.00 | 10 821.00 | 6 973.00 | 76 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 283.00 | 10 821.00 | 6 973.00 | 81 283.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 821.00 | 6 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 045.00 | 45 045.00 | | 45 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 990.00 | 108 990.00 | | 108 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 551.00 | 214 551.00 | | 214 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 446 913.00 | | | 446 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 340.00 | | | 97 340.00 |
VB T. V. A. | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 863.00 | 66 765.00 | 56 098.00 | 122 863.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
VP Divers | 134.00 | | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 377.00 | 864 377.00 | | 864 377.00 |
VW T.V.A. | 115 815.00 | 115 815.00 | | 115 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 870.00 | 700 772.00 | 56 098.00 | 756 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146 631.00 | 153 313.00 | | 146 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 224.00 | 13 739.00 | | 21 224.00 |
ST Autres comptes | 461 863.00 | 429 615.00 | | 461 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 549 349.00 | 520 616.00 | | 549 349.00 |
YT Sous‐traitance | 304 894.00 | 331 162.00 | | 304 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 694.00 | 5 821.00 | | 5 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 325.00 | 159 134.00 | | 152 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 505.00 | 439 102.00 | | 426 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 043.00 | 174 716.00 | | 181 043.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 337 330.00 | 1 295 133.00 | | 1 337 330.00 |