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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 303.00 | 3 303.00 | 14 000.00 | 17 303.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
AP Constructions | 286 725.00 | 275 516.00 | 11 209.00 | 286 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720.00 | 1 644.00 | 2 076.00 | 3 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 396.00 | 46 269.00 | 17 127.00 | 63 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 137.00 | 326 732.00 | 1 068 405.00 | 1 395 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 865.00 | 55 267.00 | 440 598.00 | 495 865.00 |
BZ Autres créances | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 526.00 | 10 736.00 | 234 790.00 | 245 526.00 |
CF Disponibilités | 347 175.00 | | 347 175.00 | 347 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 977.00 | | 145 977.00 | 145 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 134.00 | 66 003.00 | 1 187 131.00 | 1 253 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 271.00 | 392 735.00 | 2 255 537.00 | 2 648 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
CU Autres participations | 486 501.00 | | 486 501.00 | 486 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 1 065 200.00 | 1 060 653.00 | | 1 065 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 394.00 | 154 547.00 | | 199 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 854.00 | 1 585 460.00 | | 1 634 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 720.00 | 5 250.00 | | 45 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 720.00 | 5 250.00 | | 45 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 127.00 | 122 894.00 | | 56 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 87 735.00 | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 020.00 | 222 693.00 | | 153 020.00 |
EA Autres dettes | 84 717.00 | 108 990.00 | | 84 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 866.00 | 214 551.00 | | 213 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 963.00 | 756 870.00 | | 574 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 537.00 | 2 347 579.00 | | 2 255 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 963.00 | 700 772.00 | | 574 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 138.00 | | 2 197 138.00 | 2 197 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 138.00 | | 2 197 138.00 | 2 197 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 470.00 | |
GE Autres charges | | | 135 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 651.00 | | | 65 651.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101 229.00 | 100 175.00 | | 101 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 511.00 | 22 500.00 | | 3 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 983.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 26 397.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 421.00 | -3 897.00 | | 3 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 969.00 | 64 042.00 | | 66 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 300 788.00 | 2 156 586.00 | | 2 300 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 394.00 | 2 002 039.00 | | 2 101 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 394.00 | 154 547.00 | | 199 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 014.00 | | 50 131.00 | 1 402 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 240.00 | 631 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 009.00 | 1 395 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 409 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 284.00 | 353 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 484.00 | | 6 690.00 | 403 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 706.00 | | 11 419.00 | 382 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 824.00 | | 32 023.00 | 615 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 877.00 | 14 623.00 | 40 769.00 | 352 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | 485.00 | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 089.00 | 14 623.00 | 40 284.00 | 349 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | 40 470.00 | | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 79 880.00 | 9 871.00 | 34 484.00 | 79 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 880.00 | 20 607.00 | 34 484.00 | 79 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 130.00 | 61 077.00 | 34 484.00 | 85 130.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 341.00 | 34 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 736.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 866.00 | 213 866.00 | | 213 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 428 589.00 | 428 589.00 | | 428 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 277.00 | 67 277.00 | | 67 277.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 977.00 | 145 977.00 | | 145 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 538.00 | 805 538.00 | | 805 538.00 |
VW T.V.A. | 103 065.00 | 103 065.00 | | 103 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 963.00 | 574 963.00 | | 574 963.00 |