| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 788.00 | 3 788.00 | 14 000.00 | 17 788.00 |
AH Fonds commercial | 385 696.00 | | 385 696.00 | 385 696.00 |
AP Constructions | 377 465.00 | 341 138.00 | 36 326.00 | 377 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 862.00 | 836.00 | 1 026.00 | 1 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 613.00 | 107 509.00 | 38 104.00 | 145 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 999.00 | | 139 999.00 | 139 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 249.00 | 453 272.00 | 1 090 977.00 | 1 544 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 198.00 | 76 033.00 | 373 165.00 | 449 198.00 |
BZ Autres créances | 68 444.00 | | 68 444.00 | 68 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 453 040.00 | | 453 040.00 | 453 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 913.00 | 76 033.00 | 1 313 880.00 | 1 389 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 161.00 | 529 305.00 | 2 404 857.00 | 2 934 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 106.00 | | | 145 106.00 |
CU Autres participations | 470 719.00 | | 470 719.00 | 470 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 600.00 | 336 600.00 | | 336 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 660.00 | 33 660.00 | | 33 660.00 |
DG Autres réserves | 1 106 731.00 | 1 157 931.00 | | 1 106 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 922.00 | 26 800.00 | | 103 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 913.00 | 1 554 991.00 | | 1 580 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 134.00 | 33 280.00 | | 189 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 57 593.00 | | 79 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 839.00 | 201 138.00 | | 198 839.00 |
EA Autres dettes | 139 904.00 | 68 348.00 | | 139 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211 576.00 | 210 651.00 | | 211 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 694.00 | 571 054.00 | | 818 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 857.00 | 2 131 295.00 | | 2 404 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 596.00 | 571 053.00 | | 762 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 152 658.00 | | 2 152 658.00 | 2 152 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 152 658.00 | | 2 152 658.00 | 2 152 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 249.00 | |
GE Autres charges | | | 107 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 637.00 | 12 920.00 | | 17 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 100 008.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | 3 878.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 3 878.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 711.00 | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 15 194.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -11 316.00 | | 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 18 763.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 202.00 | 2 257 303.00 | | 2 262 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 280.00 | 2 230 504.00 | | 2 158 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 922.00 | 26 800.00 | | 103 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 785.00 | | 212 639.00 | 1 398 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 176.00 | 1 544 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 176.00 | 524 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 484.00 | | | 403 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 954.00 | | 162.00 | 591 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 347.00 | | 212 477.00 | 403 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 990.00 | 65 457.00 | 67 176.00 | 454 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 202.00 | 65 457.00 | 67 176.00 | 451 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
6T Sur comptes clients | 62 637.00 | 20 249.00 | 6 852.00 | 62 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 637.00 | 20 249.00 | 6 852.00 | 62 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 887.00 | 20 249.00 | 6 852.00 | 67 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 249.00 | 6 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 233.00 | 79 233.00 | | 79 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 904.00 | 139 904.00 | | 139 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211 576.00 | 211 576.00 | | 211 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
UX Autres créances clients | 344 641.00 | | | 344 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
VB T. V. A. | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 030.00 | 132 932.00 | 56 098.00 | 189 030.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296.00 | | | 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
VP Divers | 499.00 | | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 231.00 | | | 169 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 979.00 | 831 979.00 | | 831 979.00 |
VW T.V.A. | 101 380.00 | 101 380.00 | | 101 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 694.00 | 762 596.00 | 56 098.00 | 818 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 313.00 | 158 455.00 | | 153 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 739.00 | 13 066.00 | | 13 739.00 |
ST Autres comptes | 429 615.00 | 435 488.00 | | 429 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520 616.00 | 566 191.00 | | 520 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 331 162.00 | 342 018.00 | | 331 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 821.00 | 6 711.00 | | 5 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 134.00 | 165 166.00 | | 159 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 102.00 | 424 257.00 | | 439 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 716.00 | 182 894.00 | | 174 716.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 295 133.00 | 1 356 763.00 | | 1 295 133.00 |