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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 777.00 | 23 797.00 | 6 980.00 | 30 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 484.00 | 113 887.00 | 15 597.00 | 129 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 910.00 | 140 043.00 | 22 866.00 | 162 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 876.00 | | 21 876.00 | 21 876.00 |
BN En cours de production de biens | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 006.00 | | 22 006.00 | 22 006.00 |
BT Marchandises | 75 049.00 | | 75 049.00 | 75 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 959.00 | 1 991.00 | 204 969.00 | 206 959.00 |
BZ Autres créances | 10 484.00 | | 10 484.00 | 10 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | 222.00 | 139 778.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 472.00 | 2 213.00 | 600 259.00 | 602 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 382.00 | 142 256.00 | 623 125.00 | 765 382.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 188 837.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 664.00 | 422.00 | | 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 373.00 | 17 405.00 | | 39 373.00 |
DL TOTAL (I) | 360 674.00 | 321 301.00 | | 360 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 795.00 | 122 326.00 | | 82 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 086.00 | 71 931.00 | | 87 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 667.00 | 74 560.00 | | 89 667.00 |
EA Autres dettes | 2 821.00 | 138.00 | | 2 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 451.00 | 269 037.00 | | 262 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 125.00 | 590 338.00 | | 623 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 110.00 | | 1 800.00 | 161 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 289.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 910.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 261.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 461.00 | | 1 800.00 | 158 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | | 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 069.00 | 15 975.00 | | 124 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 709.00 | 15 975.00 | | 121 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 936.00 | 2 213.00 | 1 936.00 | 1 936.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 451.00 | 217 778.00 | 44 673.00 | 262 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 451.00 | 217 778.00 | 44 673.00 | 262 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 086.00 | 87 086.00 | | 87 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 440.00 | 40 440.00 | | 40 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 206 959.00 | | | 206 959.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 795.00 | 38 122.00 | 44 673.00 | 82 795.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 463.00 | 223 463.00 | | 223 463.00 |
VW T.V.A. | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 451.00 | 217 778.00 | 44 673.00 | 262 451.00 |