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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 776.00 | 26 925.00 | 3 851.00 | 30 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 549.00 | 95 130.00 | 9 418.00 | 104 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 974.00 | 124 415.00 | 13 559.00 | 137 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
BN En cours de production de biens | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BT Marchandises | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 239.00 | 1 232.00 | 205 007.00 | 206 239.00 |
BZ Autres créances | 12 478.00 | | 12 478.00 | 12 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 85 994.00 | | 85 994.00 | 85 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 634.00 | 1 232.00 | 564 402.00 | 565 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 609.00 | 125 647.00 | 577 961.00 | 703 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DH Report à nouveau | 37.00 | 664.00 | | 37.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 604.00 | 39 373.00 | | 36 604.00 |
DL TOTAL (I) | 357 278.00 | 360 674.00 | | 357 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 673.00 | 82 794.00 | | 44 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 82.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 509.00 | 87 086.00 | | 74 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 001.00 | 89 667.00 | | 94 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 682.00 | 262 451.00 | | 220 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 961.00 | 623 125.00 | | 577 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 115.00 | 259 630.00 | | 202 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 935.00 | 38 935.00 | | 38 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 206 239.00 | | | 206 239.00 |
VB T. V. A. | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 673.00 | 26 106.00 | 18 567.00 | 44 673.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VP Divers | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 151.00 | 221 151.00 | | 221 151.00 |
VW T.V.A. | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 683.00 | 202 115.00 | 18 567.00 | 220 683.00 |