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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 994.00 | 31 864.00 | 6 130.00 | 37 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 472.00 | 97 862.00 | 26 609.00 | 124 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 131.00 | 132 086.00 | 33 044.00 | 165 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BN En cours de production de biens | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
BT Marchandises | 52 450.00 | 7 584.00 | 44 866.00 | 52 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 148.00 | 6 323.00 | 123 825.00 | 130 148.00 |
BZ Autres créances | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 885.00 | 98 114.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 751.00 | 15 792.00 | 452 958.00 | 468 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 882.00 | 147 879.00 | 486 003.00 | 633 882.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 243 761.00 | 212 080.00 | | 243 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 872.00 | 31 680.00 | | -40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 317 525.00 | 358 398.00 | | 317 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 679.00 | | | 29 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 532.00 | 33 928.00 | | 19 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517.00 | 10 242.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 546.00 | 67 241.00 | | 45 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 201.00 | 73 859.00 | | 73 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 798.00 | 185 272.00 | | 138 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 003.00 | 543 670.00 | | 486 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 183.00 | 151 343.00 | | 127 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 679.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 679.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 123 915.00 | 123 915.00 | | 123 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 533.00 | 7 918.00 | 11 615.00 | 19 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 763.00 | 147 763.00 | | 147 763.00 |