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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 514.00 | 30 391.00 | 3 122.00 | 33 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 422.00 | 113 900.00 | 39 522.00 | 153 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 585.00 | 146 651.00 | 42 933.00 | 189 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BN En cours de production de biens | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
BT Marchandises | 66 682.00 | | 66 682.00 | 66 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
BZ Autres créances | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 81 402.00 | | 81 402.00 | 81 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 736.00 | | 500 736.00 | 500 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 322.00 | 146 651.00 | 543 670.00 | 690 322.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 392.00 | 99 392.00 | | 99 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 212 080.00 | 202 600.00 | | 212 080.00 |
DH Report à nouveau | | 41.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 680.00 | 59 438.00 | | 31 680.00 |
DL TOTAL (I) | 358 398.00 | 376 717.00 | | 358 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 928.00 | 32 860.00 | | 33 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 242.00 | 242.00 | | 10 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 70 353.00 | | 67 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 859.00 | 81 555.00 | | 73 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 185 272.00 | 205 245.00 | | 185 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 670.00 | 581 963.00 | | 543 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 343.00 | 178 083.00 | | 151 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 267.00 | 171 993.00 | 274.00 | 172 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 272.00 | 151 344.00 | 33 928.00 | 185 272.00 |