| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AP Constructions | 61 322.00 | 60 988.00 | 334.00 | 61 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 928.00 | 198 288.00 | 39 640.00 | 237 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 417.00 | 80 854.00 | 23 562.00 | 104 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 009.00 | 353 491.00 | 67 518.00 | 421 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 454.00 | | 35 454.00 | 35 454.00 |
BN En cours de production de biens | 27 835.00 | | 27 835.00 | 27 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 747.00 | 463 302.00 | 390 445.00 | 853 747.00 |
BZ Autres créances | 348 816.00 | 48 338.00 | 300 478.00 | 348 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 381.00 | | 300 381.00 | 300 381.00 |
CF Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 146.00 | 511 640.00 | 1 064 506.00 | 1 576 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 154.00 | 865 131.00 | 1 132 024.00 | 1 997 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 302 283.00 | 302 283.00 | | 302 283.00 |
DH Report à nouveau | 28 643.00 | -42 798.00 | | 28 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 621.00 | 71 441.00 | | 100 621.00 |
DL TOTAL (I) | 582 471.00 | 481 850.00 | | 582 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 812.00 | 219 574.00 | | 237 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 664.00 | 20 664.00 | | 23 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 003.00 | 169 965.00 | | 184 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 119.00 | 149 460.00 | | 92 119.00 |
EA Autres dettes | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 553.00 | 559 663.00 | | 549 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 024.00 | 1 041 513.00 | | 1 132 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 117.00 | 541 915.00 | | 539 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 474.00 | 33 093.00 | | 71 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 899.00 | 21 680.00 | 1 270 579.00 | 1 248 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 899.00 | 21 680.00 | 1 270 579.00 | 1 248 899.00 |
FM Production stockée | | | 10 535.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 315 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 540 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 097.00 | 1 755.00 | | 3 097.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 382.00 | 33 925.00 | | 28 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 852.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 852.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 8 648.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 472.00 | -384.00 | | -5 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 348.00 | 1 497 776.00 | | 1 329 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 727.00 | 1 426 336.00 | | 1 228 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 621.00 | 71 441.00 | | 100 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 117.00 | | 41 508.00 | 387 117.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 986.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 986.00 | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 617.00 | 421 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 403 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 762.00 | | 33 536.00 | 373 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -4.00 | | 7 972.00 | -4.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 879.00 | 29 612.00 | | 323 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 877.00 | 2 483.00 | | 10 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 002.00 | 27 128.00 | | 313 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 302.00 | | | 463 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 640.00 | | | 511 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511 640.00 | | | 511 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 003.00 | 184 003.00 | | 184 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 954.00 | 11 954.00 | | 11 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 368 442.00 | | | 368 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 485 306.00 | | | 485 306.00 |
VB T. V. A. | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 474.00 | 71 474.00 | | 71 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 338.00 | 155 902.00 | 10 436.00 | 166 338.00 |
VI Groupe et associés | 23 664.00 | 23 664.00 | | 23 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 442.00 | | | 289 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 720.00 | 721 509.00 | 489 211.00 | 1 210 720.00 |
VW T.V.A. | 69 447.00 | 69 447.00 | | 69 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 553.00 | 539 117.00 | 10 436.00 | 549 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 317.00 | 6 230.00 | | 3 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 470.00 | 9 365.00 | | 14 470.00 |
ST Autres comptes | 79 846.00 | 77 585.00 | | 79 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 561.00 | 22 227.00 | | 30 561.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 40 114.00 | 45 021.00 | | 40 114.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 497.00 | 1 643.00 | | 59 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 961.00 | 7 943.00 | | 11 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 278.00 | 14 173.00 | | 15 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 097.00 | 53 296.00 | | 63 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 254.00 | 10 355.00 | | 139 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 488.00 | 155 840.00 | | 224 488.00 |