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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 14 668.00 | 380.00 | 15 048.00 |
AP Constructions | 61 322.00 | 61 213.00 | 109.00 | 61 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 506.00 | 235 119.00 | 24 388.00 | 259 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 772.00 | 92 481.00 | 51 291.00 | 143 772.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 479 648.00 | 403 480.00 | 76 168.00 | 479 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
BN En cours de production de biens | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 865.00 | | 401 865.00 | 401 865.00 |
BZ Autres créances | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CF Disponibilités | 426 738.00 | | 426 738.00 | 426 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 931.00 | | 1 038 931.00 | 1 038 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 579.00 | 403 480.00 | 1 115 099.00 | 1 518 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 351 286.00 | 391 895.00 | | 351 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 409.00 | 209 392.00 | | 188 409.00 |
DL TOTAL (I) | 690 620.00 | 752 211.00 | | 690 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | 83 879.00 | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 729.00 | 291 475.00 | | 190 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 024.00 | 123 412.00 | | 97 024.00 |
EA Autres dettes | 52 413.00 | 2 828.00 | | 52 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 741.00 | | | 33 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 479.00 | 501 594.00 | | 424 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 099.00 | 1 253 805.00 | | 1 115 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 479.00 | 501 594.00 | | 424 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | 329.00 | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 747.00 | | 57 985.00 | 448 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 13 083.00 | 479 648.00 | 14 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 201.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 142.00 | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 12 741.00 | 464 601.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | 1 829.00 | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 387.00 | | 55 955.00 | 435 387.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 546.00 | 27 934.00 | | 375 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | 1 308.00 | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 186.00 | 26 627.00 | | 362 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 729.00 | 190 729.00 | | 190 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 091.00 | 47 091.00 | | 47 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UX Autres créances clients | 401 865.00 | 401 865.00 | | 401 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 879.00 | | | 98 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 029.00 | 439 029.00 | | 439 029.00 |
VW T.V.A. | 49 296.00 | 49 296.00 | | 49 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 479.00 | 424 479.00 | | 424 479.00 |