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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
AP Constructions | 61 322.00 | 61 138.00 | 184.00 | 61 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 881.00 | 221 278.00 | 17 604.00 | 238 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 183.00 | 79 770.00 | 41 413.00 | 121 183.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 747.00 | 375 546.00 | 73 201.00 | 448 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 848.00 | | 79 848.00 | 79 848.00 |
BN En cours de production de biens | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 579.00 | | 431 579.00 | 431 579.00 |
BZ Autres créances | 74 492.00 | | 74 492.00 | 74 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 449 006.00 | | 449 006.00 | 449 006.00 |
CF Disponibilités | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 604.00 | | 1 180 604.00 | 1 180 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 351.00 | 375 546.00 | 1 253 805.00 | 1 629 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 391 895.00 | 431 546.00 | | 391 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 392.00 | -39 652.00 | | 209 392.00 |
DL TOTAL (I) | 752 211.00 | 542 819.00 | | 752 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 879.00 | 119 060.00 | | 83 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 475.00 | 163 069.00 | | 291 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 412.00 | 119 474.00 | | 123 412.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 3 525.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 594.00 | 417 166.00 | | 501 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 805.00 | 959 985.00 | | 1 253 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 594.00 | 338 754.00 | | 501 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
FG Production vendue services | 1 579 697.00 | | 1 579 697.00 | 1 579 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 796.00 | | 1 579 796.00 | 1 579 796.00 |
FM Production stockée | | | -14 688.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 351.00 | |
GE Autres charges | | | 95 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 468.00 | 946.00 | | 15 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 847.00 | 36 208.00 | | 47 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 274 641.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 274 641.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | -274 641.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 779.00 | 1 817 888.00 | | 1 804 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 387.00 | 1 857 540.00 | | 1 595 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 392.00 | -39 652.00 | | 209 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 180.00 | | 42 900.00 | 406 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334.00 | 448 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334.00 | 435 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 820.00 | | 42 900.00 | 392 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 529.00 | 18 351.00 | 334.00 | 357 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 169.00 | 18 351.00 | 334.00 | 344 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 338.00 | | 48 338.00 | 48 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 475.00 | 291 475.00 | | 291 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
UX Autres créances clients | 431 579.00 | 431 579.00 | | 431 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
VC Groupe et associés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 550.00 | 83 550.00 | | 83 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 802.00 | 508 802.00 | | 508 802.00 |
VW T.V.A. | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 594.00 | 501 594.00 | | 501 594.00 |