| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
AP Constructions | 66 322.00 | 61 912.00 | 4 410.00 | 66 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 685.00 | 202 913.00 | 154 772.00 | 357 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 298.00 | 118 673.00 | 51 625.00 | 170 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 353.00 | 398 546.00 | 210 807.00 | 609 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 549.00 | | 86 549.00 | 86 549.00 |
BN En cours de production de biens | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 633.00 | | 414 633.00 | 414 633.00 |
BZ Autres créances | 98 171.00 | | 98 171.00 | 98 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 76 175.00 | | 76 175.00 | 76 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 362.00 | | 722 362.00 | 722 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 716.00 | 398 546.00 | 933 169.00 | 1 331 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 109 234.00 | 275 039.00 | | 109 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 494.00 | -85 805.00 | | 10 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
DL TOTAL (I) | 290 954.00 | 340 158.00 | | 290 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 533.00 | 250 779.00 | | 340 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 329.00 | 223 436.00 | | 180 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 113.00 | 80 389.00 | | 87 113.00 |
EA Autres dettes | 34 241.00 | 21 097.00 | | 34 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 215.00 | 583 400.00 | | 642 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 169.00 | 923 558.00 | | 933 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 678.00 | 392 893.00 | | 505 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 22 674.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 14 199.00 | | 14 199.00 | 14 199.00 |
FG Production vendue services | 1 756 768.00 | | 1 756 768.00 | 1 756 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 967.00 | | 1 770 967.00 | 1 770 967.00 |
FM Production stockée | | | -9 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 086.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 713.00 | 8 528.00 | | 7 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 135.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 826.00 | 83.00 | | 27 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 826.00 | 83.00 | | 27 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 233.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 417.00 | 233.00 | | 4 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 409.00 | -150.00 | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 991.00 | 1 328 032.00 | | 1 834 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 497.00 | 1 413 837.00 | | 1 824 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 494.00 | -85 805.00 | | 10 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 842.00 | | 16 501.00 | 599 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 990.00 | 609 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 990.00 | 594 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 794.00 | | 16 501.00 | 584 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 173.00 | 44 086.00 | 2 713.00 | 357 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 126.00 | 44 086.00 | 2 713.00 | 342 126.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 329.00 | 180 329.00 | | 180 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
UX Autres créances clients | 414 633.00 | 414 633.00 | | 414 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VC Groupe et associés | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 507.00 | 203 970.00 | 136 537.00 | 340 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 392.00 | | | 40 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 750.00 | 513 750.00 | | 513 750.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 215.00 | 505 678.00 | 136 537.00 | 642 215.00 |