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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 564.00 | 178 248.00 | 62 316.00 | 240 564.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
AP Constructions | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 562.00 | 114 138.00 | 6 424.00 | 120 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 452.00 | 299 451.00 | 1.00 | 299 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 473.00 | 670 837.00 | 94 636.00 | 765 473.00 |
BT Marchandises | 734 465.00 | | 734 465.00 | 734 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 472.00 | 23 232.00 | 239 240.00 | 262 472.00 |
BZ Autres créances | 62 360.00 | | 62 360.00 | 62 360.00 |
CF Disponibilités | 66 793.00 | | 66 793.00 | 66 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 882.00 | 23 232.00 | 1 154 650.00 | 1 177 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 355.00 | 694 069.00 | 1 249 286.00 | 1 943 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 447 148.00 | | | 447 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 546.00 | | | -217 546.00 |
DL TOTAL (I) | 813 318.00 | | | 813 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 259.00 | | | 295 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 710.00 | | | 140 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 969.00 | | | 435 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 286.00 | | | 1 249 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 969.00 | | | 435 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 528.00 | | 7 153.00 | 763 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 765 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 473 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 681.00 | | | 290 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 342.00 | | 7 153.00 | 471 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 101.00 | 3 945.00 | 5 208.00 | 672 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 594.00 | 380.00 | | 203 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 507.00 | 3 565.00 | 5 208.00 | 468 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 360.00 | 14 197.00 | 5 326.00 | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 14 197.00 | 5 326.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 14 197.00 | 5 326.00 | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 197.00 | 5 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 259.00 | 295 259.00 | | 295 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 568.00 | 64 568.00 | | 64 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 759.00 | 65 759.00 | | 65 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 229 047.00 | | | 229 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
VB T. V. A. | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 987.00 | | | 38 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 191.00 | 342 686.00 | 1 504.00 | 344 191.00 |
VW T.V.A. | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 969.00 | 435 969.00 | | 435 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
ST Autres comptes | 367 984.00 | | | 367 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 688.00 | | | 217 688.00 |
YT Sous‐traitance | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 534.00 | | | 511 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 608.00 | | | 310 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 638 418.00 | | | 638 418.00 |