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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 564.00 | 178 628.00 | 61 936.00 | 240 564.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
AP Constructions | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 222.00 | 115 648.00 | 574.00 | 116 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 292.00 | 300 051.00 | 8 240.00 | 308 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 973.00 | 673 327.00 | 96 646.00 | 769 973.00 |
BT Marchandises | 654 854.00 | 94 000.00 | 560 854.00 | 654 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 455.00 | 38 365.00 | 250 090.00 | 288 455.00 |
BZ Autres créances | 99 101.00 | | 99 101.00 | 99 101.00 |
CF Disponibilités | 36 753.00 | | 36 753.00 | 36 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 462.00 | 132 365.00 | 969 097.00 | 1 101 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 435.00 | 805 692.00 | 1 065 743.00 | 1 871 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 229 601.00 | | | 229 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 376.00 | | | -244 376.00 |
DL TOTAL (I) | 568 942.00 | | | 568 942.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 460.00 | | | 257 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 341.00 | | | 211 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 743.00 | | | 1 065 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 969.00 | | 4 500.00 | 763 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 682.00 | | | 290 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 287.00 | | 4 500.00 | 473 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 838.00 | 2 490.00 | | 670 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 974.00 | 380.00 | | 203 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 863.00 | 2 110.00 | | 466 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 94 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 232.00 | 30 152.00 | 15 019.00 | 23 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 232.00 | 124 152.00 | 15 019.00 | 23 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 232.00 | 152 152.00 | 15 019.00 | 23 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 152.00 | 15 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 460.00 | 257 460.00 | | 257 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 342.00 | 40 342.00 | | 40 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 736.00 | 55 736.00 | | 55 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 249 265.00 | | | 249 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -9 063.00 | | | -9 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
VB T. V. A. | 33 276.00 | | | 33 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 624.00 | 80 624.00 | | 80 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 429.00 | 402 924.00 | 1 504.00 | 404 429.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 801.00 | 468 801.00 | | 468 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 013.00 | | | 47 013.00 |
ST Autres comptes | 260 187.00 | | | 260 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 823.00 | | | 150 823.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 174.00 | | | 14 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 098.00 | | | 437 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 927.00 | | | 259 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 147.00 | | | 462 147.00 |