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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 535.00 | 1 979.00 | 47 556.00 | 49 535.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 213.00 | 2 360.00 | 2 573.00 |
AP Constructions | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 222.00 | 117 079.00 | -857.00 | 116 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 695.00 | 251 715.00 | 14 980.00 | 266 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 194.00 | 424 259.00 | 103 935.00 | 528 194.00 |
BT Marchandises | 634 337.00 | 94 000.00 | 540 337.00 | 634 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 033.00 | 50 894.00 | 301 139.00 | 352 033.00 |
BZ Autres créances | 161 274.00 | | 161 274.00 | 161 274.00 |
CF Disponibilités | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 392.00 | 144 894.00 | 1 031 497.00 | 1 176 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 585.00 | 569 153.00 | 1 135 432.00 | 1 704 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 774.00 | | | -14 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 598 515.00 | | | 598 515.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 760.00 | | | 277 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 589.00 | | | 222 589.00 |
EA Autres dettes | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 917.00 | | | 508 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 432.00 | | | 1 135 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 917.00 | | | 508 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 974.00 | | 10 471.00 | 769 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 250.00 | 528 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 202 755.00 | 76 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 495.00 | 450 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 682.00 | | 2 573.00 | 276 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 787.00 | | 7 898.00 | 491 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 327.00 | 3 182.00 | 252 250.00 | 673 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 354.00 | 593.00 | 202 755.00 | 204 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 973.00 | 2 589.00 | 49 495.00 | 468 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 365.00 | 15 476.00 | 2 947.00 | 38 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 365.00 | 15 476.00 | 2 947.00 | 132 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 365.00 | 15 476.00 | 2 947.00 | 160 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 046.00 | 51 046.00 | | 51 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 290 051.00 | | | 290 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VB T. V. A. | 87 637.00 | | | 87 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 373.00 | 523 869.00 | 1 504.00 | 525 373.00 |
VW T.V.A. | 114 398.00 | 114 398.00 | | 114 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 917.00 | 508 917.00 | | 508 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |