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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 535.00 | 2 359.00 | 47 176.00 | 49 535.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | 728.00 | 1 845.00 | 2 573.00 |
AP Constructions | 53 273.00 | 53 273.00 | | 53 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 272.00 | 114 488.00 | 785.00 | 115 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 631.00 | 257 205.00 | 11 427.00 | 268 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 180.00 | 428 052.00 | 87 128.00 | 515 180.00 |
BT Marchandises | 510 801.00 | 27 223.00 | 483 578.00 | 510 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 451.00 | 42 635.00 | 175 816.00 | 218 451.00 |
BZ Autres créances | 92 434.00 | | 92 434.00 | 92 434.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 849.00 | 69 858.00 | 778 991.00 | 848 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 029.00 | 497 910.00 | 866 119.00 | 1 364 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DH Report à nouveau | | -14 774.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 961.00 | 29 573.00 | | 2 961.00 |
DL TOTAL (I) | 601 476.00 | 598 515.00 | | 601 476.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 693.00 | 277 760.00 | | 85 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 553.00 | 222 589.00 | | 171 553.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 8 568.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 643.00 | 508 917.00 | | 264 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 119.00 | 1 135 432.00 | | 866 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 643.00 | 508 917.00 | | 264 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 194.00 | | 1 937.00 | 528 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 515 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 950.00 | 437 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 190.00 | | 1 937.00 | 450 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 259.00 | 4 744.00 | 950.00 | 424 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 192.00 | 895.00 | | 2 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 067.00 | 3 849.00 | 950.00 | 422 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 000.00 | 27 223.00 | 94 000.00 | 94 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 894.00 | 3 306.00 | 11 565.00 | 50 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 894.00 | 30 529.00 | 105 565.00 | 144 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 894.00 | 30 529.00 | 133 565.00 | 172 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 529.00 | 133 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
UX Autres créances clients | 166 618.00 | 166 618.00 | | 166 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
VB T. V. A. | 30 596.00 | 30 596.00 | | 30 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 17 398.00 | | 17 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 280.00 | 37 280.00 | | 37 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 602.00 | 321 098.00 | 1 504.00 | 322 602.00 |
VW T.V.A. | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 643.00 | 264 643.00 | | 264 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
ST Autres comptes | 284 865.00 | | | 284 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 146.00 | | | 135 146.00 |
YT Sous‐traitance | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 357 261.00 | | | 357 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 136.00 | | | 470 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |