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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 182 587.00 | 30 512.00 | 152 075.00 | 182 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 834.00 | 81 405.00 | 28 429.00 | 109 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 917.00 | 2 939.00 | 42 978.00 | 45 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 935.00 | 114 855.00 | 661 079.00 | 775 935.00 |
BT Marchandises | 6 073.00 | | 6 073.00 | 6 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 629.00 | | 145 629.00 | 145 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 340.00 | | 154 340.00 | 154 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 275.00 | 114 855.00 | 815 420.00 | 930 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 90 374.00 | 66 394.00 | | 90 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 789.00 | 23 980.00 | | -4 789.00 |
DL TOTAL (I) | 102 355.00 | 107 144.00 | | 102 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 083.00 | | | 172 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 333.00 | 493 923.00 | | 415 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 48 472.00 | | 45 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 002.00 | 47 474.00 | | 78 002.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 3 161.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 065.00 | 593 029.00 | | 713 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 420.00 | 700 173.00 | | 815 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 110.00 | 503 029.00 | | 565 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 373.00 | | 181 373.00 | 181 373.00 |
FG Production vendue services | 102 961.00 | | 102 961.00 | 102 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 334.00 | | 284 334.00 | 284 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 152.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 154.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 667.00 | 3 099.00 | | 30 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 667.00 | -3 099.00 | | -30 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 378.00 | 177 595.00 | | 285 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 167.00 | 153 615.00 | | 290 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 789.00 | 23 980.00 | | -4 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 196.00 | | 207 122.00 | 713 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 383.00 | 775 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 383.00 | 338 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 801.00 | | | 407 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 244.00 | | 205 477.00 | 277 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 151.00 | | 1 645.00 | 28 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 419.00 | 22 152.00 | 113 716.00 | 206 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 419.00 | 22 152.00 | 113 716.00 | 206 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 132.00 | 45 132.00 | | 45 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 083.00 | 24 128.00 | 129 510.00 | 172 083.00 |
VI Groupe et associés | 415 333.00 | 415 333.00 | | 415 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 065.00 | 565 110.00 | 129 510.00 | 713 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 049.00 | 1 061.00 | | 14 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 315.00 | 20 360.00 | | 15 315.00 |
ST Autres comptes | 26 932.00 | 5 953.00 | | 26 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 011.00 | 55 747.00 | | 60 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 480.00 | 1 061.00 | | 14 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 620.00 | 32 261.00 | | 41 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 683.00 | 4 310.00 | | 8 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 258.00 | 82 059.00 | | 102 258.00 |