| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 181 537.00 | 80 178.00 | 101 359.00 | 181 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 834.00 | 98 648.00 | 11 186.00 | 109 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 24 780.00 | 29 870.00 | 54 650.00 |
AX Avances et acomptes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 618.00 | 203 606.00 | 580 012.00 | 783 618.00 |
BT Marchandises | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BZ Autres créances | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CF Disponibilités | 258 901.00 | | 258 901.00 | 258 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 459.00 | | 278 459.00 | 278 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 077.00 | 203 606.00 | 858 471.00 | 1 062 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 99 642.00 | 104 994.00 | | 99 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | -5 352.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 148 340.00 | 116 411.00 | | 148 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 974.00 | 123 255.00 | | 111 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 866.00 | 512 332.00 | | 524 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 36 613.00 | | 24 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 762.00 | 42 308.00 | | 44 762.00 |
EA Autres dettes | 2 910.00 | 1 872.00 | | 2 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 130.00 | 716 380.00 | | 710 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 471.00 | 832 791.00 | | 858 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 050.00 | 543 412.00 | | 563 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 351.00 | | 592 351.00 | 592 351.00 |
FG Production vendue services | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 065.00 | | 168 065.00 | 168 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 041.00 | 1 080.00 | | 2 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 677.00 | 2 605.00 | | 2 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 708.00 | 169 796.00 | | 170 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 779.00 | 175 148.00 | | 138 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | -5 352.00 | | 31 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 468.00 | | | 785 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 783 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 346 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 801.00 | | | 407 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 871.00 | | | 347 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 862.00 | 27 594.00 | 1 850.00 | 177 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 862.00 | 27 594.00 | 1 850.00 | 177 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UX Autres créances clients | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 968.00 | 25 888.00 | 72 080.00 | 97 968.00 |
VI Groupe et associés | 449 866.00 | 449 866.00 | | 449 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
VP Divers | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 119.00 | 49 119.00 | | 49 119.00 |
VW T.V.A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 130.00 | 563 050.00 | 72 080.00 | 710 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 678.00 | 10 954.00 | | 11 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 23 499.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 5 182.00 | 4 458.00 | | 5 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 294.00 | 59 184.00 | | 79 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 127.00 | 11 399.00 | | 12 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 861.00 | 33 607.00 | | 33 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 865.00 | 5 026.00 | | 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 121.00 | 87 141.00 | | 88 121.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |