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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 151 398.00 | 111 580.00 | 39 818.00 | 151 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 321.00 | 93 321.00 | | 93 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 923.00 | 55 504.00 | 57 419.00 | 112 923.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 708.00 | 260 405.00 | 537 304.00 | 797 708.00 |
BT Marchandises | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CF Disponibilités | 390 697.00 | | 390 697.00 | 390 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 543.00 | | 399 543.00 | 399 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 251.00 | 260 405.00 | 936 846.00 | 1 197 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 238 822.00 | 174 031.00 | | 238 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 415.00 | 64 791.00 | | 123 415.00 |
DL TOTAL (I) | 379 007.00 | 255 591.00 | | 379 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 940.00 | 25 437.00 | | 4 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 317.00 | 365 445.00 | | 392 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 17 493.00 | | 40 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 814.00 | 171 794.00 | | 119 814.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 839.00 | 580 169.00 | | 557 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 846.00 | 835 761.00 | | 936 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 317.00 | | | 392 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 009.00 | | 344 009.00 | 344 009.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 009.00 | | 344 009.00 | 344 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 491.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 502.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 5 087.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 684.00 | 346 778.00 | | 450 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 268.00 | 281 987.00 | | 327 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 415.00 | 64 791.00 | | 123 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 289.00 | | | 802 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 581.00 | | 797 708.00 | 4 581.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 581.00 | | 357 642.00 | 4 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 801.00 | | | 407 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 223.00 | | | 362 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 914.00 | 25 491.00 | | 234 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 914.00 | 25 491.00 | | 234 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 768.00 | 40 768.00 | | 40 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 268.00 | 73 268.00 | | 73 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
VI Groupe et associés | 392 317.00 | 392 317.00 | | 392 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 141.00 | | | 20 141.00 |
VP Divers | 15 967.00 | 15 967.00 | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 189.00 | 34 189.00 | | 34 189.00 |
VW T.V.A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 839.00 | 557 839.00 | | 557 839.00 |