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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AH Fonds commercial | 394 843.00 | | 394 843.00 | 394 843.00 |
AP Constructions | 182 587.00 | 48 900.00 | 133 687.00 | 182 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 834.00 | 88 020.00 | 21 814.00 | 109 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 817.00 | 10 025.00 | 43 792.00 | 53 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 836.00 | 146 945.00 | 636 890.00 | 783 836.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 753.00 | | 16 753.00 | 16 753.00 |
BZ Autres créances | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CF Disponibilités | 232 296.00 | | 232 296.00 | 232 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 024.00 | 146 945.00 | 889 078.00 | 1 036 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 85 585.00 | 90 374.00 | | 85 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 409.00 | -4 789.00 | | 19 409.00 |
DL TOTAL (I) | 121 764.00 | 102 355.00 | | 121 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 955.00 | 172 083.00 | | 147 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 932.00 | 415 333.00 | | 503 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 45 132.00 | | 29 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | 78 002.00 | | 83 523.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 2 515.00 | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 315.00 | 713 065.00 | | 767 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 078.00 | 815 420.00 | | 889 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 060.00 | 565 110.00 | | 569 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 297.00 | | 177 297.00 | 177 297.00 |
FG Production vendue services | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 658.00 | | 284 658.00 | 284 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 090.00 | |
GE Autres charges | | | -148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 553.00 | 2 070.00 | | 2 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -169.00 | 73.00 | | -169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 30 667.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -30 667.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 147.00 | 285 378.00 | | 287 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 738.00 | 290 167.00 | | 267 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 409.00 | -4 789.00 | | 19 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 935.00 | | 7 901.00 | 775 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 801.00 | | | 407 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 338.00 | | 7 901.00 | 338 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 855.00 | 32 090.00 | | 114 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 855.00 | 32 090.00 | | 114 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 316.00 | 45 316.00 | | 45 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 481.00 | 34 481.00 | | 34 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
UX Autres créances clients | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
VB T. V. A. | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 955.00 | 24 700.00 | 104 810.00 | 147 955.00 |
VI Groupe et associés | 428 932.00 | 428 932.00 | | 428 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 689.00 | 49 689.00 | | 49 689.00 |
VW T.V.A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 315.00 | 569 060.00 | 104 810.00 | 767 315.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1.00 | | | 1.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 700.00 | 14 049.00 | | 3 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 010.00 | 15 315.00 | | 18 010.00 |
ST Autres comptes | 18 753.00 | 26 932.00 | | 18 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 070.00 | 60 011.00 | | 60 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 142.00 | 14 480.00 | | 4 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 323.00 | 41 620.00 | | 42 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 104.00 | 8 683.00 | | 6 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 833.00 | 102 258.00 | | 96 833.00 |