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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 15 510.00 | 13 215.00 | 2 295.00 | 15 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 324.00 | 24 123.00 | 3 201.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 157.00 | 105 656.00 | 11 501.00 | 117 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 853.00 | 145 612.00 | 127 241.00 | 272 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BN En cours de production de biens | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 470.00 | | 108 470.00 | 108 470.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 154.00 | | 199 154.00 | 199 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 007.00 | 145 612.00 | 326 395.00 | 472 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
DH Report à nouveau | | -1 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318.00 | 38 567.00 | | 318.00 |
DL TOTAL (I) | 46 463.00 | 46 145.00 | | 46 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 110.00 | 8 890.00 | | 4 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 043.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 762.00 | 65 656.00 | | 72 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | 52 007.00 | | 145 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 315.00 | 80 126.00 | | 54 315.00 |
EA Autres dettes | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 932.00 | 50 721.00 | | 279 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 395.00 | 296 866.00 | | 326 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 004 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 723.00 | |
FM Production stockée | | | 32 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 387.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 710.00 | 3 254.00 | | 50 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 845.00 | 3 254.00 | | 50 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | 8 318.00 | | 3 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 8 318.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 187.00 | -5 064.00 | | 42 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -533.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 385.00 | 1 215 902.00 | | 1 103 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 067.00 | 1 177 335.00 | | 1 103 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318.00 | 38 567.00 | | 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 293.00 | 2 920.00 | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 165.00 | 13 387.00 | 4 941.00 | 137 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 548.00 | 13 387.00 | 4 941.00 | 134 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 391.00 | 145 391.00 | | 145 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 999.00 | 139 999.00 | | 139 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |