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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 823.00 | 4 557.00 | 266.00 | 4 823.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 371.00 | 23 007.00 | 2 364.00 | 25 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 068.00 | 90 480.00 | 180 588.00 | 271 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 404.00 | 124 644.00 | 291 760.00 | 416 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 629.00 | | 19 629.00 | 19 629.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 697.00 | | 30 697.00 | 30 697.00 |
BZ Autres créances | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
CF Disponibilités | 45 933.00 | | 45 933.00 | 45 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 855.00 | | 174 855.00 | 174 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 258.00 | 124 644.00 | 466 615.00 | 591 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 59 131.00 | 51 900.00 | | 59 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 027.00 | 7 231.00 | | 56 027.00 |
DL TOTAL (I) | 123 958.00 | 67 931.00 | | 123 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 808.00 | 149 691.00 | | 111 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 250.00 | 108 515.00 | | 70 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 958.00 | 117 914.00 | | 80 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 640.00 | 70 360.00 | | 79 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 656.00 | 446 479.00 | | 342 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 615.00 | 514 411.00 | | 466 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 657.00 | 226 156.00 | | 198 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 269.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 345 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 165.00 | |
FM Production stockée | | | -29 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 933.00 | -1 147.00 | | -3 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 957.00 | 1 005 343.00 | | 1 325 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 930.00 | 998 112.00 | | 1 269 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 027.00 | 7 231.00 | | 56 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 582.00 | | 10 823.00 | 405 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 233.00 | | | 111 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 683.00 | | 10 356.00 | 292 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667.00 | | 467.00 | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 170.00 | 36 474.00 | | 88 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 723.00 | 834.00 | | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 447.00 | 35 640.00 | | 84 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 958.00 | 80 958.00 | | 80 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
UX Autres créances clients | 30 697.00 | 30 697.00 | | 30 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 808.00 | 38 059.00 | 73 749.00 | 111 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 613.00 | | | 37 613.00 |
VP Divers | 44 037.00 | 44 037.00 | | 44 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 640.00 | 79 640.00 | | 79 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 526.00 | 93 392.00 | 2 133.00 | 95 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 406.00 | 198 657.00 | 73 749.00 | 272 406.00 |