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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 233.00 | 2 897.00 | 1 336.00 | 4 233.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 138.00 | 462.00 | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 296.00 | 23 532.00 | 4 763.00 | 28 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 533.00 | 58 363.00 | 112 171.00 | 170 533.00 |
AX Avances et acomptes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 238.00 | 90 930.00 | 239 308.00 | 330 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 554.00 | | 81 554.00 | 81 554.00 |
BZ Autres créances | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 871.00 | | 169 871.00 | 169 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 109.00 | 90 930.00 | 409 179.00 | 500 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 663.00 | 37 345.00 | | 37 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 237.00 | 318.00 | | 14 237.00 |
DL TOTAL (I) | 60 700.00 | 46 463.00 | | 60 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 636.00 | 4 110.00 | | 50 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 150.00 | 72 762.00 | | 67 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 145 391.00 | | 116 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 423.00 | 54 315.00 | | 74 423.00 |
EA Autres dettes | | 3 355.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 479.00 | 279 932.00 | | 348 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 179.00 | 326 395.00 | | 409 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 860.00 | 207 171.00 | | 242 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 853.00 | | 172 096.00 | 272 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 835.00 | 1 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 711.00 | 330 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 875.00 | 217 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 617.00 | | 1 616.00 | 2 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 991.00 | | 168 813.00 | 159 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 835.00 | | 1 667.00 | 3 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 612.00 | 20 161.00 | 74 842.00 | 145 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 617.00 | 280.00 | | 2 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 994.00 | 19 881.00 | 74 842.00 | 142 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
UX Autres créances clients | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 279.00 | 11 810.00 | 38 469.00 | 50 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 719.00 | 134 053.00 | 1 667.00 | 135 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 329.00 | 242 860.00 | 38 469.00 | 281 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
ST Autres comptes | 109 985.00 | | | 109 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 261.00 | | | 33 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
YT Sous‐traitance | 175 708.00 | | | 175 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 918.00 | | | 131 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 522.00 | | | 104 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 132.00 | | | 331 132.00 |