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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 948.00 | 5 217.00 | 3 731.00 | 8 948.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 191.00 | 24 315.00 | 1 876.00 | 26 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 598.00 | 124 886.00 | 215 712.00 | 340 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 279.00 | 161 018.00 | 335 261.00 | 496 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
BN En cours de production de biens | 55 006.00 | | 55 006.00 | 55 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 363.00 | | 65 363.00 | 65 363.00 |
BZ Autres créances | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CF Disponibilités | 49 654.00 | | 49 654.00 | 49 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 039.00 | | 287 039.00 | 287 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 319.00 | 161 018.00 | 622 300.00 | 783 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 158.00 | 59 131.00 | | 115 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 527.00 | 56 027.00 | | 42 527.00 |
DL TOTAL (I) | 166 486.00 | 123 958.00 | | 166 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 755.00 | 111 808.00 | | 73 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 920.00 | 70 250.00 | | 167 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 80 958.00 | | 100 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 451.00 | 79 640.00 | | 113 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 815.00 | 342 656.00 | | 455 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 300.00 | 466 615.00 | | 622 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 656.00 | 198 657.00 | | 252 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 226 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 452.00 | |
FM Production stockée | | | 39 106.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | -3 933.00 | | 2 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 474.00 | 1 325 957.00 | | 1 333 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 946.00 | 1 269 930.00 | | 1 290 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 527.00 | 56 027.00 | | 42 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 698.00 | 46 899.00 | | 57 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 405.00 | | 79 875.00 | 416 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 233.00 | | 4 125.00 | 111 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 039.00 | | 70 350.00 | 303 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 5 400.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 644.00 | 36 375.00 | | 124 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 557.00 | 660.00 | | 4 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 087.00 | 35 714.00 | | 120 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 689.00 | 100 689.00 | | 100 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 451.00 | 113 451.00 | | 113 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
UX Autres créances clients | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 749.00 | 38 510.00 | 35 239.00 | 73 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 512.00 | 13 512.00 | | 13 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 928.00 | 106 394.00 | 7 533.00 | 113 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 895.00 | 252 656.00 | 35 239.00 | 287 895.00 |