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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448 100.00 | | 448 100.00 | 448 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 272 751.00 | 91 410.00 | 213 181 341.00 | 213 272 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
BZ Autres créances | 282 424 229.00 | 32 415.00 | 282 391 814.00 | 282 424 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 611.00 | | 328 611.00 | 328 611.00 |
CF Disponibilités | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 855.00 | | 145 855.00 | 145 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 033 373.00 | 32 415.00 | 283 000 958.00 | 283 033 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 306 125.00 | 123 825.00 | 496 182 300.00 | 496 306 125.00 |
CU Autres participations | 212 729 733.00 | | 212 729 733.00 | 212 729 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 967 821.00 | 42 320 396.00 | | 56 967 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 918 714.00 | 151 774.00 | | 60 918 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 232 040.00 | 4 232 040.00 | | 4 232 040.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 12 257 624.00 | 12 257 624.00 | | 12 257 624.00 |
DH Report à nouveau | 38 764 261.00 | 29 304 205.00 | | 38 764 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 395 479.00 | 9 460 056.00 | | 21 395 479.00 |
DL TOTAL (I) | 194 543 194.00 | 97 733 350.00 | | 194 543 194.00 |
DP Provisions pour risques | 343 950.00 | | | 343 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 950.00 | | | 343 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 544 158.00 | 33 271.00 | | 241 544 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 912.00 | 6 183 661.00 | | 598 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 826 120.00 | 42 263 768.00 | | 58 826 120.00 |
EA Autres dettes | 325 965.00 | 297 432.00 | | 325 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 295 155.00 | 48 778 132.00 | | 301 295 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 182 300.00 | 146 511 482.00 | | 496 182 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 637.00 | | 757 637.00 | 757 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 637.00 | | 757 637.00 | 757 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 497 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 475 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 656 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 839 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 026 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 099 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 760 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 760 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 500 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 034.00 | 3 471.00 | | 2 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 054.00 | | | 297 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 121.00 | 3 471.00 | | 302 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 925.00 | 42 857.00 | | 3 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 342.00 | | | 290 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 995.00 | | | 349 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 262.00 | 42 857.00 | | 644 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 142.00 | -39 386.00 | | -342 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 238 568.00 | -17 461 568.00 | | -36 238 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 218 480.00 | 1 706 161.00 | | 6 218 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -15 176 999.00 | -7 753 895.00 | | -15 176 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 395 479.00 | 9 460 056.00 | | 21 395 479.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 21 395 479.00 | 9 460 056.00 | | 21 395 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 073.00 | | 441 644 973.00 | 1 602 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189 805 340.00 | 11 503 012.00 | 213 178 960.00 | 189 805 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 539 387.00 | 12 434 908.00 | 213 272 751.00 | 217 539 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 669 091.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 734 046.00 | 262 805.00 | 93 791.00 | 27 734 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 495 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 262 805.00 | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 331.00 | | 412 886 981.00 | 1 600 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 645 665.00 | 645 665.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 390 661.00 | 390 661.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 255 004.00 | 255 004.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 545 046.00 | 264 678.00 | 4 809 724.00 | 4 545 046.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 048.00 | 85 317.00 | 2 415.00 | 261 048.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 929 919.00 | 349 995.00 | 4 812 139.00 | 4 929 919.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 995.00 | 2 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 912.00 | 598 912.00 | | 598 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 699.00 | 534 699.00 | | 534 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 660.00 | 372 660.00 | | 372 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 688 438.00 | 57 688 438.00 | | 57 688 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 965.00 | 325 965.00 | | 325 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448 100.00 | 448 100.00 | | 448 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 287 170 073.00 | | | 287 170 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 517 133.00 | 1 517 133.00 | 240 000 000.00 | 241 517 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 406 902.00 | | | 14 406 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 558.00 | 215 558.00 | | 215 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 754.00 | | | 845 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 855.00 | | | 145 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 070 333.00 | 283 070 333.00 | | 283 070 333.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 295 155.00 | 61 295 155.00 | 240 000 000.00 | 301 295 155.00 |