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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 674.00 | 700.00 | 647 974.00 | 648 674.00 |
BZ Autres créances | 1 893 806.00 | 32 415.00 | 1 861 391.00 | 1 893 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218 111.00 | | 218 111.00 | 218 111.00 |
CF Disponibilités | 1 802 811.00 | | 1 802 811.00 | 1 802 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 534.00 | 33 115.00 | 4 928 419.00 | 4 961 534.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 232 180.00 | | 13 232 180.00 | 13 232 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 50 692.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 031 144.00 | | 6 031 144.00 | 6 031 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 792 268.00 | 82 792 268.00 | | 82 792 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 910 916.00 | 600 910 916.00 | | 600 910 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 205 212.00 | 6 205 212.00 | | 6 205 212.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 12 257 624.00 | 12 257 624.00 | | 12 257 624.00 |
DH Report à nouveau | 113 374 561.00 | 117 117 657.00 | | 113 374 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 873 004.00 | -3 743 095.00 | | -20 873 004.00 |
DK Provisions réglementées | 11 297 741.00 | 8 188 271.00 | | 11 297 741.00 |
DL TOTAL (I) | 805 972 572.00 | 823 736 106.00 | | 805 972 572.00 |
DP Provisions pour risques | 13 232 180.00 | | | 13 232 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 362.00 | | | 200 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 432 542.00 | | | 13 432 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 100 000 000.00 | | | 100 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 780 975.00 | 1 455 780 975.00 | | 1 458 780 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904 375.00 | | | 1 904 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 806.00 | 1 788 110.00 | | 2 168 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 510 837.00 | 26 870 812.00 | | 14 510 837.00 |
EA Autres dettes | 258 530 944.00 | 53 426 104.00 | | 258 530 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 443 725.00 | 1 540 866 001.00 | | 1 835 443 725.00 |
ED (V) | | 2 605 281.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 904 375.00 | | | 1 904 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 979.00 | | 860 979.00 | 860 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 979.00 | | 860 979.00 | 860 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 435 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 378 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 622 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 362.00 | |
GE Autres charges | | | 584 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 391 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 401 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 709 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 951 632.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 249 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 353 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 604 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 652 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 053 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 630.00 | | | 323 630.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 239 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 630.00 | 300 765.00 | | 323 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307 041.00 | | | 307 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 109 470.00 | 3 109 470.00 | | 3 109 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 425 507.00 | 3 109 470.00 | | 3 425 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101 877.00 | -2 808 705.00 | | -3 101 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 282 780.00 | -45 957 641.00 | | -35 282 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 265 548.00 | 18 930 199.00 | | 26 265 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 138 551.00 | 22 673 295.00 | | 47 138 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 873 004.00 | -3 743 095.00 | | -20 873 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 188 271.00 | 3 109 470.00 | | 8 188 271.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 432 542.00 | | |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 115.00 | 17 577.00 | | 33 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 221 386.00 | 16 559 589.00 | | 8 221 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 362.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 249 757.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 109 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 100 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 100 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 904 375.00 | 1 904 375.00 | | 1 904 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 306.00 | 2 163 806.00 | | 2 168 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 620.00 | 829 620.00 | | 829 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 229.00 | 653 229.00 | | 653 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 905 966.00 | 12 905 966.00 | | 12 905 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476 973.00 | 476 973.00 | | 476 973.00 |
UP Prêts | 1 059 574 673.00 | 399 574 873.00 | 660 000 000.00 | 1 059 574 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 089.00 | 327 089.00 | | 327 089.00 |
UX Autres créances clients | 647 834.00 | 344 010.00 | | 647 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 640.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217 930.00 | 1 917 930.00 | | 1 217 930.00 |
VI Groupe et associés | 258 053 971.00 | 2 147 483 647.00 | | 258 053 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 049 022.00 | 1 049 022.00 | | 1 049 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 644.00 | 800 644.00 | | 800 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 404.00 | 382 404.00 | | 382 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 826 646.00 | 402 522 822.00 | 660 000 000.00 | 1 062 826 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 443 725.00 | 285 443 725.00 | 740 000 000.00 | 1 835 443 725.00 |