| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 735 500 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 245 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 894 900 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BF Prêts | 102 484 999.00 | | 102 484 999.00 | 102 484 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 312 900 000.00 | |
BZ Autres créances | 223 878 853.00 | 32 415.00 | 223 846 438.00 | 223 878 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 611.00 | | 328 611.00 | 328 611.00 |
CF Disponibilités | 1 554 495.00 | | 1 554 495.00 | 1 554 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 039.00 | | 80 039.00 | 80 039.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 551 200 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 147 483 647.00 | |
CU Autres participations | 1 571 494 282.00 | | 1 571 494 282.00 | 1 571 494 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 619 317.00 | | 7 619 317.00 | 7 619 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 700 000.00 | 82 700 000.00 | | 82 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 200 000.00 | 611 200 000.00 | | 611 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 888 738.00 | 5 696 782.00 | | 5 888 738.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 305 200 000.00 | 293 600 000.00 | | 305 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 104 650.00 | 107 457 487.00 | | 111 104 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 329 480.00 | 3 839 119.00 | | 6 329 480.00 |
DK Provisions réglementées | 5 318 253.00 | 2 063 964.00 | | 5 318 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 500 000.00 | 995 700 000.00 | | 1 012 500 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 483 333.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 160 947.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 171 100 000.00 | 128 300 000.00 | | 171 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 930 015.00 | 995 814 820.00 | | 995 930 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 500 000.00 | 1 955 300 000.00 | | 1 730 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 000 000.00 | 266 200 000.00 | | 342 000 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 583 347.00 | 70 861 479.00 | | 55 583 347.00 |
EA Autres dettes | 29 177 444.00 | 549 557.00 | | 29 177 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 300 000.00 | 961 200 000.00 | | 1 602 300 000.00 |
ED (V) | 592 140.00 | 7 136 943.00 | | 592 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 400 000.00 | 8 200 000.00 | | 13 400 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 700 000.00 | 112 600 000.00 | | 29 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 593.00 | 807 328.00 | 997 921.00 | 190 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 147 483 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 700 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 433 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 000 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904 829.00 | |
GE Autres charges | | | 260 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 147 483 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 800 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 731 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 054 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 483 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 002 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 271 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -173 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 022 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 187 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 209 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 938 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 900 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 947.00 | | | 160 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 397.00 | 32 006.00 | | 206 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 254 289.00 | 2 063 964.00 | | 3 254 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 256 855.00 | 2 063 964.00 | | 3 256 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 050 459.00 | -2 031 958.00 | | -3 050 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 654 885.00 | -43 145 391.00 | | -48 654 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 475 665.00 | 33 324 989.00 | | 15 475 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 184.00 | 29 485 870.00 | | 9 146 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 329 480.00 | 3 839 119.00 | | 6 329 480.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 18 100 000.00 | 15 300 000.00 | | 18 100 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 700 000.00 | 7 100 000.00 | | 4 700 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 13 400 000.00 | 8 200 000.00 | | 13 400 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 953 543.00 | | -62 971 739.00 | 1 736 953 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 484 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673 980 408.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673 981 804.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 396.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 952 147.00 | | -62 971 739.00 | 1 736 952 147.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 063 964.00 | 3 254 289.00 | | 2 063 964.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 644 280.00 | | 644 280.00 | 644 280.00 |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 741 359.00 | 3 254 289.00 | 644 280.00 | 2 741 359.00 |
UG ‐ Financières | | | 483 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 254 289.00 | 160 947.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 050.00 | 2 355 050.00 | | 2 355 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873 091.00 | 873 091.00 | | 873 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 620.00 | 392 620.00 | | 392 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 141 263.00 | 54 141 263.00 | | 54 141 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |
UP Prêts | 102 484 999.00 | 102 484 999.00 | | 102 484 999.00 |
UX Autres créances clients | 824 268.00 | 824 268.00 | | 824 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 212 502 118.00 | 212 502 118.00 | | 212 502 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 015.00 | 180 015.00 | | 180 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 750 000.00 | 5 750 000.00 | 240 000 000.00 | 995 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 794 419.00 | 28 794 419.00 | | 28 794 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 302 920.00 | 11 302 920.00 | | 11 302 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 039.00 | 80 039.00 | | 80 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 268 998.00 | 327 268 998.00 | | 327 268 998.00 |
VW T.V.A. | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 045 855.00 | 93 045 855.00 | 240 000 000.00 | 1 083 045 855.00 |