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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 727 100 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 410.00 | 91 410.00 | | 91 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 100.00 | | 446 100.00 | 446 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 310 444.00 | 91 410.00 | 510 219 034.00 | 510 310 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | 700.00 | 140.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 27 836 051.00 | 32 415.00 | 27 803 636.00 | 27 836 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328 611.00 | | 328 611.00 | 328 611.00 |
CF Disponibilités | 298 697.00 | | 298 697.00 | 298 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 381.00 | | 165 381.00 | 165 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 629 580.00 | 33 115.00 | 28 596 465.00 | 28 629 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 940 024.00 | 124 525.00 | 538 815 500.00 | 538 940 024.00 |
CU Autres participations | 509 769 397.00 | | 509 769 397.00 | 509 769 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 967 821.00 | 56 967 821.00 | | 56 967 821.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 918 714.00 | 60 918 714.00 | | 60 918 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301 814.00 | 4 232 039.00 | | 5 301 814.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 255.00 | 7 254.00 | | 7 255.00 |
DG Autres réserves | 12 257 624.00 | 12 257 624.00 | | 12 257 624.00 |
DH Report à nouveau | 59 089 966.00 | 38 764 261.00 | | 59 089 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 247 100.00 | 21 395 479.00 | | 26 247 100.00 |
DL TOTAL (I) | 220 790 295.00 | 194 543 192.00 | | 220 790 295.00 |
DP Provisions pour risques | 399 897.00 | 343 950.00 | | 399 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 897.00 | 343 950.00 | | 399 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 487 381.00 | 241 544 158.00 | | 241 487 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 793.00 | 598 912.00 | | 1 225 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 542 316.00 | 58 826 120.00 | | 73 542 316.00 |
EA Autres dettes | 1 369 817.00 | 325 965.00 | | 1 369 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 625 308.00 | 301 295 155.00 | | 317 625 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 815 500.00 | 496 182 297.00 | | 538 815 500.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 57 000 000.00 | 36 900 000.00 | | 57 000 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 000 000.00 | 36 400 000.00 | | 40 000 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 56 300 000.00 | 81 000 000.00 | | 56 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 712 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 507 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 146 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 038 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 222 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 222 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 382 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 054.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 737.00 | 3 032.00 | | 383 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 737.00 | 302 120.00 | | 383 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 867.00 | 3 925.00 | | 35 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 544 684.00 | 349 994.00 | | 544 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 551.00 | 644 261.00 | | 580 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 814.00 | -342 141.00 | | -196 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 825 970.00 | -36 238 566.00 | | -41 825 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 370 671.00 | 6 218 480.00 | | 4 370 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -21 876 429.00 | -15 176 998.00 | | -21 876 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 247 100.00 | 21 395 479.00 | | 26 247 100.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 64 900 000.00 | 42 200 000.00 | | 64 900 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 64 900 000.00 | 42 200 000.00 | | 64 900 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 900 000.00 | 5 300 000.00 | | 7 900 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 57 000 000.00 | 36 900 000.00 | | 57 000 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 272 751.00 | | 297 039 693.00 | 213 272 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 510 216 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 510 310 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 791.00 | | 29.00 | 93 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 178 960.00 | | 297 039 664.00 | 213 178 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 950.00 | 544 684.00 | 488 737.00 | 343 950.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 91 410.00 | | | 91 410.00 |
6T Sur comptes clients | | 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 825.00 | 700.00 | | 123 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 775.00 | 545 384.00 | 488 737.00 | 467 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | 105 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 544 684.00 | 383 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 793.00 | 1 225 793.00 | | 1 225 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 484.00 | 636 484.00 | | 636 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 229.00 | 403 229.00 | | 403 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 303 006.00 | 72 303 006.00 | | 72 303 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369 817.00 | 831 064.00 | 538 753.00 | 1 369 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 100.00 | 446 100.00 | | 446 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | | | 840.00 |
VC Groupe et associés | 14 224 628.00 | | | 14 224 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 436 160.00 | 1 436 160.00 | 240 000 000.00 | 241 436 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 553 840.00 | | | 13 553 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 458.00 | 199 458.00 | | 199 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 381.00 | | | 165 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 448 372.00 | 28 448 372.00 | | 28 448 372.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 625 308.00 | 77 086 555.00 | 240 538 753.00 | 317 625 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |