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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 222.00 | 777.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 289.00 | 782 157.00 | 344 131.00 | 1 126 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 877.00 | | 83 877.00 | 83 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 534.00 | 792 380.00 | 429 153.00 | 1 221 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
BT Marchandises | 22 669.00 | | 22 669.00 | 22 669.00 |
BZ Autres créances | 20 599.00 | | 20 599.00 | 20 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CF Disponibilités | 823 413.00 | | 823 413.00 | 823 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 988.00 | | 956 988.00 | 956 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 523.00 | 792 380.00 | 1 386 142.00 | 2 178 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 912 990.00 | | | 912 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 526.00 | | | 1 127 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 235.00 | | | 146 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 616.00 | | | 258 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 142.00 | | | 1 386 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 616.00 | | | 258 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 588 785.00 | | 2 588 785.00 | 2 588 785.00 |
FG Production vendue services | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 196.00 | | 2 595 196.00 | 2 595 196.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 368.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 596.00 | | | 127 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 505.00 | | | 2 726 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 508.00 | | | 2 545 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 996.00 | | | 180 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 203.00 | | 86 586.00 | 1 135 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 256.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256.00 | 83 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256.00 | 1 221 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 702.00 | | 86 586.00 | 1 049 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 133.00 | | | 84 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 012.00 | 87 368.00 | | 705 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 012.00 | 87 368.00 | | 704 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 678.00 | | | 17 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 939.00 | | | 46 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 416.00 | 67 539.00 | 83 877.00 | 151 416.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 616.00 | 258 616.00 | | 258 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
ST Autres comptes | 198 159.00 | | | 198 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 037.00 | | | 235 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 063.00 | | | 280 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 634 992.00 | | | 634 992.00 |