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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 400.00 | 599.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 873.00 | 863 504.00 | 282 369.00 | 1 145 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 453.00 | | 86 453.00 | 86 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 694.00 | 873 905.00 | 369 789.00 | 1 243 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
BT Marchandises | 23 018.00 | | 23 018.00 | 23 018.00 |
BZ Autres créances | 62 150.00 | | 62 150.00 | 62 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
CF Disponibilités | 880 292.00 | | 880 292.00 | 880 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 465.00 | | 49 465.00 | 49 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 952.00 | | 1 055 952.00 | 1 055 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 647.00 | 873 905.00 | 1 425 742.00 | 2 299 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 987.00 | | | 1 033 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 622.00 | | | 1 247 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 972.00 | | | 130 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 742.00 | | | 1 425 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 119.00 | | | 178 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 545.00 | | 2 689 545.00 | 2 689 545.00 |
FG Production vendue services | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 322.00 | | 2 696 322.00 | 2 696 322.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 265.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 043.00 | | | 119 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 793.00 | | | 119 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 342.00 | | | 118 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 823.00 | | | 68 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 818 259.00 | | | 2 818 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 162.00 | | | 2 638 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 096.00 | | | 180 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 534.00 | | 28 901.00 | 1 221 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 741.00 | 1 243 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 741.00 | 1 155 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 289.00 | | 26 325.00 | 1 136 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 877.00 | | 2 576.00 | 83 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 380.00 | 88 265.00 | 6 741.00 | 792 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 380.00 | 88 265.00 | 6 741.00 | 791 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 880.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6N Sur stocks et en cours | | 6.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 412.00 | | | 31 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 069.00 | 111 615.00 | 86 453.00 | 198 069.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 119.00 | 178 119.00 | | 178 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 199 074.00 | | | 199 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 825.00 | | | 240 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 264.00 | | | 51 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 100.00 | | | 291 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 642.00 | | | 133 642.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 900.00 | | | 625 900.00 |